Na segunda-feira, a Compass Point ajustou sua perspectiva sobre as ações da Advanced Flower Capital (NASDAQ: AFCG), aumentando o preço-alvo para 10,00$, acima dos 9,00$ anteriores, mantendo uma classificação Neutra para a ação.
A revisão reflete a visão da firma sobre o potencial de crescimento dos lucros da empresa após atividades financeiras estratégicas. De acordo com os dados do InvestingPro, a AFCG está atualmente negociando a um múltiplo de lucros relativamente alto, com um índice P/L de 24,39, sugerindo que a ação pode estar ligeiramente sobrevalorizada em comparação com seu Valor Justo.
A Advanced Flower Capital concluiu a cisão de seu portfólio de imóveis comerciais (CRE) em 09.07.2022. No terceiro trimestre, encerrado em 30.09.2022, a AFCG reportou transações financeiras significativas. A empresa recebeu 10 milhões de dólares em pagamentos de principal e estendeu 11 milhões de dólares a um novo mutuário.
Além disso, a AFCG comprou 5 milhões de dólares de principal em um empréstimo sindicalizado e fez alterações em dois empréstimos existentes que aumentaram os compromissos em 7 milhões de dólares. Outra mudança notável foi a alteração dos juros a pagar em um empréstimo para serem pagos em espécie em julho e agosto, com a expectativa de que o mutuário retome os pagamentos integrais em dinheiro em janeiro de 2025.
A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 5,09, indicando robusta saúde financeira para continuar as operações de empréstimo.
Após o final do trimestre, a AFCG continuou suas atividades financeiras, financiando uma linha de crédito sênior garantida de 41 milhões de dólares para um novo mutuário e concordando em comprar 10 milhões de dólares de um empréstimo sênior garantido para um operador de empresa pública através de um sindicato. Essas movimentações destacam a gestão ativa do portfólio de empréstimos da empresa e o compromisso em expandir seu alcance no setor de cannabis.
O poder de ganhos do portfólio principal da Advanced Flower Capital correspondeu às expectativas da Compass Point estabelecidas antes da cisão. A firma projeta que a taxa de execução trimestral da Depreciação de Ativos de Ganhos (EAD) suportará o dividendo indicado de 0,33$. O aumento do preço-alvo para 10,00$ é baseado no crescimento de lucros antecipado à medida que a AFCG continua a implantar capital em empréstimos principais de cannabis.
Apesar da perspectiva positiva sobre o potencial de ganhos, a firma mantém uma postura Neutra sobre a ação. Os dados do InvestingPro revelam que a AFCG oferece um rendimento de dividendos substancial de 13,57%, com a ação mostrando forte momentum através de um retorno de 33,32% no ano até a data. Os assinantes podem acessar insights adicionais e mais 6 ProTips sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da AFCG.
Em outras notícias recentes, a Advanced Flower Capital (AFC) reportou resultados financeiros robustos no terceiro trimestre, superando sua meta anual com 116 milhões de dólares em originações de empréstimos e relatando lucros distribuíveis de 0,35$ por ação.
Apesar de receita e lucro operacional abaixo do esperado, o lucro por ação diluído da empresa excedeu as expectativas dos analistas. A TD Cowen, mantendo uma classificação de Compra para a AFC com um preço-alvo de 14,00$, observou o posicionamento estratégico da empresa como uma credora dedicada ao setor de cannabis e sua capacidade de navegar no clima legislativo atual como pontos fortes-chave.
A administração da AFC expressou otimismo cauteloso sobre o mercado de cannabis, focando em investimentos de qualidade e mantendo o crescimento. A empresa levantou 12,2 milhões de dólares através de uma oferta de ações ATM e anunciou um dividendo pós-cisão de 0,33$ por ação, alinhando-se com sua política de distribuir 85% a 100% dos lucros distribuíveis. Além disso, o pipeline ativo de potenciais negócios da AFC excede 400 milhões de dólares, indicando perspectivas futuras robustas.
Apesar de enfrentar desafios em mercados de cannabis maduros como Illinois e New Jersey, e uma tendência de práticas de empréstimo cautelosas entre bancos regionais, a AFC permanece estrategicamente posicionada. A empresa antecipa uma meta de originação de empréstimos similar para 2025, demonstrando seu compromisso em capitalizar oportunidades de empréstimo no mercado de cannabis. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes na empresa.
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