Na sexta-feira, o Goldman Sachs iniciou a cobertura das ações da AECOM Technology (NYSE:ACM), uma empresa especializada em serviços profissionais de infraestrutura, com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 130,00$ para os próximos 12 meses. A firma destacou a mudança estratégica da AECOM desde 2020, que incluiu a alienação do seu segmento de construção de alto risco com execução própria e o foco em áreas onde possui expertise técnica e vantagem competitiva.
O analista observou que a empresa agora possui um portfólio de alta qualidade com uma taxa crescente de conquista de projetos complexos, um afastamento do risco de preço fixo e um mercado em expansão devido ao crescimento em gerenciamento de programas e serviços de consultoria. A análise do Goldman Sachs apontou a participação de mercado líder da AECOM em seus principais mercados finais, enfatizando a natureza geralmente fragmentada do setor.
A perspectiva positiva do Goldman Sachs baseia-se no potencial da empresa para um crescimento de dois dígitos no lucro por ação (LPA) a médio prazo, impulsionado por escopos de projetos maiores, taxas de vitória mais altas e possíveis melhorias na utilização. A firma também vê uma oportunidade de crescimento na avaliação à medida que a AECOM continua a mudar seu mix para serviços de consultoria e assessoria.
As estimativas de LPA do banco de investimento para a AECOM em 2025-2026 são de 5,11$ e 5,81$, respectivamente, o que representa um aumento de 2% em relação ao consenso da FactSet. Esta projeção reflete a confiança da firma na capacidade da AECOM de superar as expectativas do mercado e solidificar sua posição no setor de serviços de infraestrutura.
Em outras notícias recentes, a AECOM Technology reportou resultados notáveis para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024, com um desempenho significativamente superior nas margens, levando a um lucro que superou as expectativas, apesar de uma receita abaixo do previsto. Os analistas da Baird responderam ao relatório de lucros aumentando seu preço-alvo para as ações da AECOM de 113,00$ para 122,00$, mantendo uma classificação de Superar o Mercado para as ações.
Os resultados financeiros da AECOM indicam um foco consistente nas margens, que tem sido um elemento-chave de sua estratégia de longo prazo. A empresa forneceu orientações para o ano fiscal de 2025 ligeiramente acima do consenso, respaldadas por uma relação book-to-bill superior a 1,0x, indicando um nível saudável de trabalho contratado.
Além disso, o pipeline de projetos da AECOM cresceu 10% em comparação com o ano anterior, com a empresa mantendo uma taxa de vitória de aproximadamente 50%. A empresa reportou um lucro por ação ajustado de 1,27$, superando as estimativas dos analistas de 1,24$, mas a receita de 1,81 bilhões $ ficou ligeiramente abaixo dos 1,86 bilhões $ previstos.
Olhando para o futuro, a AECOM prevê um lucro por ação ajustado variando de 5,00$ a 5,20$ para o ano fiscal de 2025, significativamente acima da projeção de Wall Street de 4,52$. A empresa também espera um crescimento orgânico da receita líquida de serviços de 5% a 8% no próximo ano. Estes são os desenvolvimentos recentes dentro da AECOM, à medida que a empresa continua a demonstrar uma trajetória financeira promissora.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as métricas financeiras da AECOM alinham-se bem com a perspectiva otimista do Goldman Sachs. De acordo com os dados do InvestingPro, a AECOM demonstrou um forte crescimento, com um aumento de receita de 12,01% nos últimos doze meses até o Q4 de 2024, atingindo 16,11 bilhões $. Este crescimento é complementado por um robusto crescimento do EBITDA de 13,96% no mesmo período, indicando uma melhoria na eficiência operacional.
A posição de mercado da empresa parece sólida, com as Dicas do InvestingPro destacando a AECOM como um "jogador proeminente na indústria de Construção e Engenharia". Isso se alinha com a observação do Goldman Sachs sobre a participação de mercado líder da AECOM em seus principais mercados finais. Adicionalmente, a dica de que a AECOM "opera com um nível moderado de dívida" sugere estabilidade financeira, o que é crucial para sustentar o crescimento e buscar projetos maiores, como mencionado no relatório do analista.
O desempenho das ações da AECOM tem sido notável, com os dados do InvestingPro mostrando um retorno total de 29,91% no último ano e um retorno de 26,73% nos últimos seis meses. As ações estão atualmente sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, o que corrobora a perspectiva positiva e o preço-alvo do Goldman Sachs.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a AECOM, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e da posição de mercado da empresa.
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