Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na quinta-feira, o BMO Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), reduzindo o preço-alvo para 20,00$ dos anteriores 22,00$. A firma manteve sua classificação de Desempenho de Mercado para a varejista de roupas. De acordo com os dados do InvestingPro, três analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo, enquanto a empresa mantém um índice P/L de 14x.
A decisão vem na esteira do recente relatório financeiro da American Eagle, que revelou uma queda tanto na receita total quanto na margem bruta (39,2%), com o crescimento do estoque superando as vendas. Apesar desses desafios, a empresa conseguiu preservar seus lucros antes de juros e impostos (EBIT) através de reduções nas despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A), depreciação e amortização (D&A), e uma taxa de impostos mais baixa.
A análise do BMO Capital destaca que, embora a American Eagle tenha experimentado uma forte resposta dos clientes durante períodos-chave de vendas, como o fim de semana da Black Friday e Ação de Graças, com aumentos notáveis de dois dígitos no tráfego e vendas comparáveis positivas nas lojas, as vendas digitais têm mostrado inconsistência.
A administração da American Eagle expressou preocupações sobre a potencial variabilidade nas vendas durante períodos não-pico. A análise abrangente do InvestingPro revela que a empresa mantém uma forte saúde financeira com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo e um índice de liquidez corrente saudável de 1,57x. Esta inconsistência levanta questões sobre a capacidade da empresa de executar efetivamente no futuro.
Refletindo sobre as declarações prospectivas da empresa, o BMO Capital observa que a administração estabeleceu as projeções de receita e EBIT do quarto trimestre significativamente abaixo do consenso do mercado. Além disso, a American Eagle revisou para baixo sua orientação de receita e EBIT para o ano inteiro.
O preço-alvo revisado de 20,00$ é baseado em aproximadamente 12 vezes os lucros estimados da firma para o ano fiscal de 2025. Notavelmente, a análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada, com insights adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que cobre mais de 1.400 ações dos EUA.
O desempenho recente da American Eagle e o subsequente ajuste pelo BMO Capital sugerem cautela da firma de investimento em relação às perspectivas de curto prazo da varejista. A capacidade da empresa de navegar pelos desafios de vendas digitais inconsistentes e o potencial de volatilidade nas vendas fora dos períodos de pico serão críticos para atender às expectativas financeiras revisadas.
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