BBAS3: Saiba como usar análise SWOT para investir, ou não, em Banco do Brasil
Na terça-feira, a Goldman Sachs reiterou sua classificação Neutra para as ações da Amicus Therapeutics, mantendo um preço-alvo de 14,00$. De acordo com os dados do InvestingPro, as metas dos analistas para a ação variam de 12$ a 21$, sugerindo um potencial de valorização. A análise da instituição financeira seguiu-se ao relatório de receita do ano fiscal de 2024 da Amicus Therapeutics, que estava alinhado com as expectativas.
A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente negociando abaixo do seu Valor Justo, apresentando uma potencial oportunidade para investidores em valor. A empresa anunciou uma receita total de 528,5 milhões$, marcando um aumento de 32% ano a ano e atingindo o limite superior da faixa prevista de 519 milhões$ a 528 milhões$.
Este crescimento impressionante, apoiado por uma margem de lucro bruto excepcional de 90% conforme relatado pelo InvestingPro, foi principalmente atribuído às vendas do Galafold para a doença de Fabry, que atingiram 458 milhões$, um aumento de 18% em relação ao ano anterior e ligeiramente acima das estimativas da Goldman Sachs e do consenso de 457 milhões$ e 455 milhões$, respectivamente.
A Amicus Therapeutics também relatou receita de Pombiliti+Opfolda para a doença de Pompe de 70,3 milhões$, consistente com as projeções da Goldman Sachs e do consenso de 70,9 milhões$ e 70,7 milhões$. Olhando para o futuro, a Amicus espera que sua receita total exceda 1 bilhão$ até 2028, com estimativas da Goldman Sachs em 1,3 bilhão$. A empresa também prevê que as vendas do Galafold atinjam aproximadamente 1 bilhão$ até 2037, impulsionadas pela exclusividade estendida após um acordo com a Teva Pharm.
Para o ano de 2025, a Amicus previu que a receita do Galafold crescerá 10%-15% a taxas de câmbio constantes, traduzindo-se em 504 milhões$ a 527 milhões$, em comparação com as estimativas da Goldman Sachs e do consenso de 520 milhões$ e 504 milhões$. A receita de Pombiliti+Opfolda está projetada para aumentar 65%-85%, equivalendo a vendas entre 116 milhões$ e 130 milhões$, o que está abaixo das expectativas da Goldman Sachs e do consenso de 146 milhões$ e 135 milhões$.
Apesar da orientação mais baixa para Pombiliti+Opfolda, a Goldman Sachs vê potencial para revisões para cima devido a vários fatores. A melhoria na dinâmica de reembolso nos EUA reduziu o intervalo entre prescrição e infusão para cerca de 30 dias no quarto trimestre, abaixo dos 60-95 dias iniciais no lançamento. Além disso, a dinâmica competitiva é favorável, com 40% dos pacientes tratados com Nexviazyme nos EUA entrando em um período ideal para mudanças de pacientes em 2025. Espera-se também que a empresa se beneficie de aprovações recentes e antecipadas e decisões de reembolso fora dos EUA.
A Goldman Sachs prevê sucesso comercial contínuo para os ativos da Amicus Therapeutics, apoiado por um gerenciamento eficaz das despesas operacionais. Com um forte índice de liquidez corrente de 3,15 e uma pontuação geral de saúde financeira "Boa" do InvestingPro, a Amicus Therapeutics projeta um lucro líquido GAAP positivo na segunda metade de 2025.
A empresa também destacou que o desenvolvimento de negócios será um foco-chave nos próximos 12-24 meses, o que a Goldman Sachs vê como uma potencial alavanca de crescimento. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 8 insights-chave adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente para uma análise mais profunda das perspectivas financeiras da Amicus Therapeutics.
Em outras notícias recentes, a Amicus Therapeutics relatou desenvolvimentos financeiros positivos. A empresa anunciou uma perspectiva preliminar de receita otimista para 2024, com expectativas de alcançar lucro líquido GAAP positivo na segunda metade do ano. Analistas do BofA comentaram sobre o crescimento do Galafold, principal impulsionador de receita da Amicus, e o potencial de crescimento do P&O enquanto aguardam futuras atualizações regulatórias.
No entanto, apesar desses indicadores positivos, o Morgan Stanley rebaixou as ações da Amicus Therapeutics de Overweight para Equalweight, refletindo uma abordagem cautelosa em relação ao potencial de longo prazo da empresa. Esta decisão veio mesmo quando a Amicus relatou um crescimento significativo de 37% ano a ano em sua receita do terceiro trimestre, atingindo 142 milhões$, impulsionado principalmente por um aumento de 19% na receita global do Galafold.
Além disso, a Amicus Therapeutics demonstrou gerenciamento eficaz de suas despesas operacionais, mantendo uma lucratividade não-GAAP de 45 milhões$ nos primeiros nove meses. Os planos futuros da empresa incluem expansão para novos mercados e foco no crescimento estratégico em várias áreas de doenças raras, com expectativas de dobrar as vendas até 2025. Por fim, um desenvolvimento importante é o acordo de licenciamento com a Teva Pharm, que garante a exclusividade de mercado do Galafold nos EUA até 30 de janeiro de 2037.
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