Na segunda-feira, o UBS iniciou a cobertura das ações da Arm Holdings (NASDAQ: NASDAQ:ARM), emitindo uma recomendação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de 160 USD. O novo alvo sugere um potencial de alta de 20% para as ações da empresa. O analista do UBS destacou que a inteligência artificial (IA) está contribuindo para o crescimento em todos os principais mercados da Arm Holdings, com o segmento de data centers mostrando particular promessa.
A expansão da base de clientes para as licenças de propriedade intelectual da Arm e a crescente demanda de clientes de nuvem por arquiteturas de CPU otimizadas para consumo de energia, que estão entre os pontos fortes da Arm, foram apontadas como fatores positivos. O analista também ressaltou que, apesar da já alta penetração da Arm no mercado de smartphones, que representa cerca de metade de sua receita, espera-se que a empresa cresça mais rápido que o mercado. Esse crescimento é previsto devido ao aumento das taxas de royalties e à crescente contribuição de custo dos processadores nos smartphones.
De acordo com o analista, a avaliação da Arm Holdings pode parecer alta, mas o apetite do mercado por ações orientadas para o crescimento sustenta o potencial de aumento para o preço-alvo de 160 USD. A declaração do analista enfatizou o forte posicionamento da empresa em seus mercados finais e as oportunidades de crescimento adicional.
A Arm Holdings, conhecida por seus designs de chips e licenciamento de propriedade intelectual, tornou-se um player significativo no setor de tecnologia, especialmente com o aumento da IA e a crescente necessidade de arquiteturas de computação eficientes e poderosas. Espera-se que o foco da empresa nessas áreas continue impulsionando seu desempenho financeiro e posição de mercado.
O início da cobertura pelo analista do UBS ocorre em um momento em que os investidores estão observando atentamente as ações de tecnologia, particularmente aquelas com uma presença robusta em IA e computação em nuvem. O desempenho das ações e a avaliação de mercado da Arm Holdings provavelmente serão influenciados por sua capacidade de capitalizar as tendências e oportunidades de crescimento identificadas pelo analista.
Em outras notícias recentes, a Arm Holdings tem sido foco de avaliações positivas tanto do Wells Fargo quanto do Loop Capital. O Wells Fargo iniciou a cobertura da Arm Holdings com uma classificação Overweight e um preço-alvo de 155 USD, com base nos ganhos previstos com a adoção das soluções v9 e CSS da empresa. O Loop Capital manteve uma perspectiva positiva, elevando o preço-alvo para 180 USD e mantendo uma classificação de Compra, citando o potencial de crescimento no segmento de Data Center e no mercado de PCs.
A Arm Holdings recentemente reportou fortes resultados financeiros do segundo trimestre do ano fiscal de 2025. A receita total atingiu 844 milhões USD, em grande parte devido a um aumento de 23% ano a ano na receita de royalties, impulsionado por um aumento de 40% nos royalties de smartphones após a adoção da tecnologia Armv9 da empresa. Apesar de um declínio de 15%, a receita de licenciamento superou as expectativas com um aumento de 13% no valor anualizado dos contratos.
A empresa prevê um aumento de 40-45% na receita de licenciamento para o ano fiscal, e um crescimento contínuo de 23% ano a ano em royalties em vários setores. Parcerias significativas com Apple e MediaTek também foram anunciadas, ressaltando a demanda pela plataforma Compute da Arm. Esses desenvolvimentos recentes destacam o posicionamento estratégico da Arm Holdings e o potencial para aumento da participação de mercado à medida que os avanços tecnológicos e as parcerias se concretizam.
Insights do InvestingPro
A posição otimista do analista do UBS sobre a Arm Holdings é ainda mais respaldada por dados e insights recentes do InvestingPro. As métricas financeiras da empresa revelam uma forte trajetória de crescimento, alinhada com a perspectiva positiva do analista.
De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da Arm está em impressionantes 24,56% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025, indicando uma robusta demanda de mercado por seus produtos e serviços. Esse crescimento é particularmente notável dada a já alta penetração da empresa no mercado de smartphones, como mencionado no artigo.
As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que o lucro líquido da Arm cresça este ano, e 13 analistas revisaram suas estimativas de lucros para cima para o próximo período. Essas dicas sugerem uma perspectiva financeira positiva, apoiando o preço-alvo otimista do analista do UBS.
A forte posição de mercado da empresa é refletida em sua substancial capitalização de mercado de 142,93 bilhões USD. No entanto, os investidores devem notar que a Arm está sendo negociada a um alto índice P/L de 227,49, o que poderia ser justificado por suas perspectivas de crescimento nos mercados de IA e data centers, como discutido no artigo.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais sobre a Arm Holdings, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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