Na segunda-feira, a H.C. Wainwright manteve a recomendação de Compra para as ações da Assertio Therapeutics (NASDAQ:ASRT) com um preço-alvo estável de 4,00$. A Assertio Holdings anunciou recentemente seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024, registrando receitas de 29,2 milhões$, que se alinham de perto com a previsão do analista.
A receita da empresa para o ano completo de 2024 agora é esperada ser ligeiramente menor, em 122,7 milhões$, em comparação com a previsão inicial de 123,7 milhões$. O ajuste é atribuído ao potencial impacto do aumento da concorrência no antigo produto principal da empresa, o Indocin.
Apesar dos desafios, a Assertio defendeu com sucesso sua participação de mercado para o Indocin. O analista sugere que a presença de apenas um concorrente genérico pelo restante do ano pode aliviar algumas pressões de preços, permitindo que a Assertio mantenha sua participação no mercado. O Indocin historicamente proporcionou altas margens brutas, acima de 90%, o que tem sido benéfico para a empresa.
As margens brutas gerais da Assertio viram uma melhoria, atingindo 74% no terceiro trimestre, acima dos 71% no segundo trimestre de 2024. Este aumento deve-se à redução das baixas de inventário e à conclusão da amortização do step-up do inventário do Rolvedon. O Rolvedon, um contribuidor de receita mais recente para a Assertio, deve ter margens brutas na faixa de 60%, o que pode levar a um declínio de longo prazo nas margens brutas gerais.
A empresa também reportou uma perda líquida de 0,03$ por ação no terceiro trimestre, que foi melhor do que a expectativa do analista de uma perda de 0,05$ por ação. Para o ano completo de 2024, a perda líquida projetada foi melhorada para 0,15$ por ação, de uma estimativa anterior de 0,19$ por ação. A previsão para 2025 permanece inalterada com uma perda líquida prevista de 0,03$ por ação.
Em conclusão, a H.C. Wainwright reafirma sua confiança na Assertio Therapeutics ao reiterar a recomendação de Compra e manter o preço-alvo de 12 meses de 4,00$. A capacidade da empresa de gerenciar a participação de mercado em meio à concorrência genérica e melhorar suas margens brutas contribui para esta perspectiva positiva.
Em outras notícias recentes, a Assertio Holdings divulgou seus resultados do terceiro trimestre, com vendas totais de produtos chegando a 28,7 milhões$, uma ligeira diminuição em relação ao trimestre anterior. Esta queda nas vendas é largamente atribuída a uma queda nas vendas do INDOCIN.
No entanto, o ROLVEDON, o produto principal da Assertio, manteve uma cifra de vendas estável de 15 milhões$. Em termos financeiros, a empresa reportou uma perda líquida GAAP de 2,9 milhões$, mas alcançou um EBITDA ajustado de 5,3 milhões$.
A liderança da Assertio passou por mudanças, com Peter Staple deixando o cargo e Heather Mason assumindo como nova Presidente do Conselho. Os planos futuros da empresa envolvem expandir a presença de mercado do ROLVEDON e capitalizar o mercado subexplorado do Sympazan.
Apesar dos desafios enfrentados, como um declínio nas vendas do INDOCIN e uma perda líquida trimestral, a Assertio Holdings permanece comprometida com sua estratégia de crescimento, focando no posicionamento estratégico de produtos e expansão de mercado.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise fornecida pela H.C. Wainwright, dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional sobre a posição financeira da Assertio Therapeutics. A capitalização de mercado da empresa está em 89,83 milhões$, refletindo sua avaliação de mercado atual. Apesar dos desafios mencionados no artigo, as Dicas do InvestingPro destacam que a Assertio possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira enquanto navega pelas pressões competitivas.
A receita da empresa nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 foi de 125,76 milhões$, com um declínio notável de receita de 25,77% neste período. Isso se alinha com a menção do artigo sobre expectativas reduzidas de receita devido ao aumento da concorrência para o Indocin. No entanto, uma Dica do InvestingPro sugere que a Assertio está sendo negociada a um múltiplo de receita baixo, o que poderia indicar uma potencial subavaliação.
Embora o artigo note uma perda líquida no trimestre recente, uma Dica do InvestingPro revela que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Esta projeção poderia apoiar a recomendação de Compra mantida pela H.C. Wainwright e o preço-alvo de 4,00$.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Assertio Therapeutics, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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