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Na quinta-feira, um analista da Goldman Sachs rebaixou as ações da Checkpoint Software de "Compra" para "Neutra", enquanto aumentava ligeiramente o preço-alvo para 207,00$ de 204,00$. A empresa, atualmente avaliada em 20,53 bilhões$, é negociada a um índice P/L de 25,02, o que, de acordo com a análise da InvestingPro, sugere que as ações estão sendo negociadas acima do seu Valor Justo.
A avaliação da Goldman Sachs sobre o crescimento futuro dos lucros da Checkpoint Software levou à mudança na classificação. O analista observou que, embora o crescimento da receita e do lucro por ação (LPA) da empresa tenha sido uma parte central da tese anterior de "Compra", as perspectivas para 2025 sugerem que o crescimento do LPA pode ser moderado, potencialmente impactando o desempenho das ações.
As ações da Checkpoint Software tiveram um aumento significativo desde que foram adicionadas à Lista de Compra da Goldman Sachs em 14.02.2023, superando o S&P 500 com um ganho de 49% em comparação com a alta de 43% do índice mais amplo. Esse desempenho seguiu um período de atraso em relação ao S&P 500. O analista atribuiu esse sucesso recente ao potencial da empresa para uma posição competitiva melhorada, conforme indicado por dados do setor mostrando um ritmo mais lento de perda de participação de mercado, aumento da inovação de produtos e estratégias de mercado aprimoradas.
O analista destacou que as ações da Checkpoint Software estão intimamente ligadas ao crescimento do seu LPA. A análise da empresa sugere que a correlação das ações com o crescimento do LPA é um fator significativo a ser considerado para a valorização futura. De acordo com os dados da InvestingPro, a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira de BOA, com a administração comprando ativamente ações de volta e mantendo mais caixa do que dívida em seu balanço.
Apesar das recentes melhorias na abordagem de go-to-market da Checkpoint Software, como aumento de contratações, melhor estruturação de canais e melhores incentivos, a previsão de crescimento moderado do LPA em 2025 levou a uma postura mais cautelosa da Goldman Sachs.
O rebaixamento da classificação ocorre mesmo com a Checkpoint Software tendo feito avanços em seu ciclo de atualização e melhorias em sua estratégia de go-to-market durante 2022-2023. Esperava-se que esses esforços resultassem em um crescimento de receita superior a 10% e um crescimento do LPA superior a 20%, o que havia sido fundamental para a classificação otimista anterior.
Em resumo, a perspectiva revisada pela Goldman Sachs reflete uma expectativa moderada para o crescimento dos lucros da Checkpoint Software nos próximos anos, apesar do recente desempenho positivo da empresa e das melhorias estratégicas. O novo preço-alvo de 207,00$, acima dos 204,00$ anteriores, sugere um potencial de alta modesto em relação aos níveis atuais, enquanto os alvos dos analistas em Wall Street variam de 110$ a 230$, refletindo visões diversas sobre as perspectivas da empresa.
Em outras notícias recentes, a Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Ltd. reportou um aumento de receita de 7% ano a ano para 635 milhões$ no terceiro trimestre de 2024. A empresa também viu um aumento do LPA não-GAAP de 9% para 2,25$ e um crescimento da receita de assinaturas de 12%. A recente aquisição da Cyberint pela Check Point por 186 milhões$ é esperada para melhorar as capacidades de operações de segurança. O Deutsche Bank manteve uma classificação de Manter para a Checkpoint Software e aumentou o preço-alvo da firma para 200$. O analista do banco apontou a recente nomeação de Nadav Zafrir como CEO como um potencial catalisador para as ações da empresa de cibersegurança.
A firma também observou o envolvimento da empresa em setores-chave de crescimento, como Secure Access Service Edge (SASE), segurança de e-mail e inteligência de ameaças. Além disso, a Check Point Software Technologies Ltd. revelou seu Quantum Firewall R82 baseado em IA. Enquanto isso, a SolarEdge Technologies elegeu Avery More como o novo Presidente do Conselho de Administração, sucedendo Nadav Zafrir, que continuará a servir como membro do conselho. Guy Gecht, ex-CEO da Electronics for Imaging e CEO interino da Logitech, também se juntou ao conselho.
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