Na segunda-feira, a BofA Securities atualizou sua posição sobre a Chevron (NYSE:CVX), aumentando o preço-alvo de 168,00 para 180,00 dólares e mantendo a classificação de Compra para a ação. Atualmente negociada a 155,24 dólares com uma capitalização de mercado de 279 bilhões de dólares, a Chevron chamou a atenção dos analistas. O ajuste ocorre após uma revisão do potencial aumento do fluxo de caixa da empresa devido a projetos futuros.
De acordo com dados do InvestingPro, 8 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.
O analista da BofA Securities destacou o crescimento esperado do fluxo de caixa da Chevron, impulsionado pelos projetos do Golfo do México, Tengizchevroil (TCO) e CP Chem. Espera-se que essas iniciativas contribuam com um adicional de 5,5 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre (FCF) para a Chevron nos próximos dois a três anos, um desenvolvimento que não foi totalmente apreciado pelos investidores devido às preocupações com a incerteza da Hess Corporation.
A análise do InvestingPro mostra a forte posição financeira da Chevron, com fluxos de caixa suficientes para cobrir os pagamentos de juros e um nível moderado de dívida. A empresa também se orgulha de uma impressionante sequência de 37 anos de aumentos consecutivos de dividendos, atualmente rendendo 4,2%.
Apesar de alguns investidores sugerirem hesitação em investir na Chevron até que a situação da Hess seja resolvida, a BofA Securities permanece otimista. A firma reconhece o risco potencial que a Hess representa para as perspectivas de produção da Chevron até 2030, mas considera a natureza de longo prazo do cenário, com possibilidades de ciclos do mercado de petróleo e oportunidades de aquisição para mitigar o risco.
Além disso, a BofA Securities sugere que um resultado favorável para a Chevron na arbitragem da Hess, programada para o segundo trimestre de 2025, poderia impulsionar significativamente a ação, pois removeria a atual incerteza. Por outro lado, uma perda poderia resultar apenas em um ligeiro declínio no preço das ações, com recuperação esperada assim que a Chevron esclarecer sua estratégia alternativa.
A BofA Securities expressa confiança em recomendar as ações da Chevron ao preço atual, considerando a robustez do portfólio existente da empresa, mesmo excluindo o ativo da Hess. A análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com múltiplas dicas adicionais e métricas financeiras abrangentes disponíveis para assinantes através do detalhado Relatório de Pesquisa Pro da plataforma, que oferece uma análise aprofundada da Chevron entre as 1.400+ principais ações dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Chevron Corporation (NYSE:CVX) teve vários desenvolvimentos notáveis. A Truist Securities aumentou seu preço-alvo para a Chevron para 160 dólares, mantendo uma classificação de Manter, com base nas expectativas de melhoria da eficiência de capital.
Além disso, a Chevron anunciou uma redução em seu orçamento de despesas de capital para 2025, focando na disciplina financeira e no crescimento do fluxo de caixa. O plano de despesas de capital da gigante de energia para 2025 indica uma mudança para priorizar os retornos financeiros sobre o crescimento da produção, com gastos na Bacia do Permiano definidos para diminuir.
O Citi reafirmou sua classificação de Compra para a Chevron, enfatizando o potencial das próximas atividades de exploração da Chevron na Namíbia. As ações da Chevron também mantiveram uma classificação de Overweight da Piper Sandler, apesar da arbitragem em andamento relacionada à sua aquisição da Noble Energy. Essa classificação reflete o otimismo sobre o forte momento do portfólio da Chevron e a avaliação atrativa em comparação com seus pares.
Em termos de lucros, a Chevron reportou lucros de 4,5 bilhões de dólares ou 2,48 dólares por ação no terceiro trimestre de 2024, resultado de um aumento de 7% na produção global.
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