Na segunda-feira, a RBC Capital manteve sua postura positiva em relação à Chewy Inc. (NYSE: CHWY), reiterando a classificação Outperform e um preço-alvo de 42,00$, que representa o mais alto entre os alvos dos analistas, variando de 24$ a 42$.
De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa demonstrou forte impulso com um retorno de 63% no último ano. A perspectiva da firma é baseada em uma combinação de fatores que indicam um futuro favorável para o varejista de produtos para animais de estimação. O analista observou que as tendências no setor pet parecem ter se estabilizado e que há sinais preliminares de um aumento na formação de lares com animais de estimação.
A expectativa de que a Chewy retorne a um crescimento de receita de alto dígito único ou melhor é sustentada pelos contínuos ganhos de participação de mercado da empresa, que se acredita serem impulsionados por maiores gastos com publicidade. Com as margens de lucro bruto atuais em 29% e um saudável retorno sobre ativos de 13,6%, a RBC Capital sugere que essa dinâmica, juntamente com os investimentos estratégicos da Chewy em anúncios patrocinados e melhorias na cadeia de suprimentos, incluindo automação de centros de distribuição, provavelmente resultarão em um crescimento saudável das margens.
O preço-alvo de 42$ estabelecido pela RBC Capital é derivado de um múltiplo de aproximadamente 20 vezes o EBITDA ajustado projetado da Chewy para 2026, estimado em 881 milhões de dólares, em comparação com a estimativa de consenso de 819 milhões de dólares. Essa avaliação reflete a confiança no potencial de ganhos de longo prazo da Chewy e sua capacidade de executar efetivamente suas estratégias de crescimento.
O foco da Chewy em anúncios patrocinados faz parte dos investimentos em software da empresa, visando desbloquear capacidade adicional, o que deve contribuir para o crescimento da receita. Enquanto isso, as melhorias contínuas na cadeia de suprimentos devem impulsionar a eficiência operacional e as margens.
A reiteração da classificação e do preço-alvo pelo analista ressalta a crença na posição de mercado da Chewy e sua capacidade de capitalizar as tendências positivas dentro do setor pet. Os investimentos estratégicos e as melhorias operacionais da Chewy são vistos como impulsionadores-chave para o desempenho financeiro sustentado da empresa nos próximos anos.
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