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Na terça-feira, o Bernstein SocGen Group revisou sua perspectiva para a Constellation Brands (NYSE:STZ), reduzindo o preço-alvo da ação de 315,00 USD para 300,00 USD, mantendo a classificação Outperform. A ação, atualmente negociada a 185,91 USD, tem enfrentado pressão significativa, caindo quase 15% na última semana e 28% nos últimos seis meses.
De acordo com dados do InvestingPro, o RSI da ação sugere condições de sobrevenda, com as ações sendo negociadas próximas à sua mínima de 52 semanas de 176,51 USD. O ajuste ocorre em meio a preocupações sobre o crescimento futuro do segmento de cerveja da empresa, que o Bernstein acredita serem exageradas.
Apesar de um modesto crescimento de 3,2% nas vendas no terceiro trimestre, a analista Nadine Sarwat sugere que as ansiedades dos investidores em relação ao consumo geral de álcool nos EUA e potenciais desafios de longo prazo devido a tendências de moderação, legalização da cannabis e tratamentos GLP-1 podem estar contribuindo para uma visão cautelosa da ação.
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Sarwat delineou dois cenários possíveis em relação às tarifas sobre importações mexicanas, que poderiam impactar significativamente a Constellation Brands. O primeiro cenário sugere que a ameaça de tarifas pode ser apenas uma ferramenta de negociação e pode não ser realmente aplicada, o que tornaria a Constellation Brands um investimento muito atrativo ao preço atual. O segundo cenário considera a implementação de uma tarifa de 25%, que poderia reduzir o lucro por ação (EPS) da empresa em percentagens baixas de 20%. Sarwat acredita que esse risco já está refletido no preço da ação.
O relatório também observa que a incerteza em torno das tarifas poderia levar a ação a ser negociada lateralmente até que haja mais clareza. À luz dos últimos resultados e dados de scanner, o Bernstein reduziu suas estimativas de lucros e múltiplo-alvo de 18,5x para 18,0x para considerar o aumento da incerteza.
Em conclusão, embora o Bernstein SocGen Group permaneça otimista sobre o desempenho da Constellation Brands, expressa cautela devido aos potenciais riscos tarifários, levando a um preço-alvo reduzido para as ações da empresa. Apesar dos desafios atuais, a empresa mantém um forte perfil de dividendos com 10 anos consecutivos de aumentos de dividendos e um rendimento atual de 2,17%.
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Em outras notícias recentes, a Constellation Brands enfrentou uma série de ajustes de várias firmas de análise. O RBC Capital Markets reduziu seu preço-alvo para a empresa de bebidas para 293 USD, mantendo a classificação Outperform apesar de um trimestre desafiador.
Da mesma forma, o Truist Securities reduziu seu alvo de ação em 25% para 190 USD, mantendo sua classificação Hold devido a uma perspectiva mais conservadora para o desempenho financeiro futuro da empresa. O Bernstein SocGen Group, por outro lado, manteve uma classificação Outperform para a Constellation Brands apesar de contratempos no segmento de cerveja da empresa, relatando um crescimento de 3,2% nas vendas do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 e vendas líquidas de cerveja de 2.032 milhões USD.
O TD Cowen manteve uma classificação Hold nas ações da empresa após os resultados do terceiro trimestre que ficaram abaixo das expectativas, apesar dos esforços de marketing aumentados. A firma revisou seu preço-alvo para a Constellation Brands, citando fatores como uma tendência prolongada de comportamento de busca por valor entre os consumidores e competição de preços intensificada no segmento de cerveja light.
Analistas da Jefferies rebaixaram as ações da empresa de 'Compra' para 'Manutenção', reduzindo significativamente o preço-alvo, influenciados pelo desempenho abaixo do esperado da empresa em todos os segmentos e uma revisão para baixo de suas orientações.
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