Na quinta-feira, o Bernstein SocGen Group manteve sua posição positiva em relação às ações da Costco Wholesale (NASDAQ: COST), enfatizando as perspectivas de crescimento a longo prazo do varejista. O analista da firma destacou a capacidade da Costco de produzir consistentemente um crescimento de lucro por ação (LPA) de baixo dois dígitos, atribuindo isso à robusta execução da empresa e ao seu modelo de negócios altamente produtivo.
Apesar de reconhecer a elevada avaliação da Costco, que excede 50 vezes o índice preço/lucro futuro (P/L futuro), o analista expressou confiança nas possibilidades de expansão internacional da empresa, que considera subvalorizadas.
A avaliação da firma sobre o futuro da Costco baseia-se em uma análise proprietária das oportunidades de mercado globais. A análise sugere que a Costco poderia potencialmente expandir sua presença para 45 mercados, em contraste com os 14 onde atualmente opera. Essa expansão poderia incluir aproximadamente 1.500 novas localizações de armazéns fora dos Estados Unidos e Canadá, um aumento significativo em relação à contagem atual de mais de 160.
O otimismo do analista se estende ao potencial de lucros da Costco, com um preço-alvo (PA) de 1.062$ estabelecido para a ação. Este alvo é baseado em um múltiplo P/L futuro de 51,0x, juntamente com projeções de lucro por ação variando de 20,83$ ao longo dos próximos quatro a oito trimestres. A reiteração da classificação de Desempenho Superior e o substancial preço-alvo destacam a crença da firma na capacidade da Costco de sustentar o crescimento dos lucros nas próximas décadas.
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