Ações da Coya Therapeutics iniciam com recomendação de compra pelo Lake Street Capital

O Investing.com - O Lake Street Capital Markets iniciou a cobertura da Coya Therapeutics (NASDAQ:COYA) com recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 16,00 na quarta-feira. A ação, atualmente negociada a US$ 6,14, tem visto alvos de analistas variando de US$ 14 a US$ 20, de acordo com dados do InvestingPro.

O preço-alvo da empresa de pesquisa representa um potencial de valorização significativo em relação aos níveis atuais de negociação da empresa de biotecnologia, com base na avaliação do Lake Street do tratamento COYA-302 da Coya para ELA. Com uma capitalização de mercado de pouco mais de US$ 100 milhões, a COYA mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 8,84 e possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, embora a análise do InvestingPro indique que a empresa está atualmente supervalorizada em relação ao seu Valor Justo.

O Lake Street avalia o COYA-302 em US$ 1,9 bilhão, aplicando um múltiplo de 5x às vendas estimadas para 2030 de US$ 2,0 bilhões, descontadas até o final de 2025 a 40% anualmente. A empresa cita a natureza inicial do programa como justificativa para a alta taxa de desconto.

A avaliação atribui US$ 280 milhões, ou 15% do valor do COYA-302, ao valor da empresa da Coya com base na economia da empresa, que inclui royalties de baixo a médio dígito, além de marcos financeiros.

O Lake Street adiciona US$ 22 milhões em caixa projetado para o final de 2025 para chegar a uma capitalização de mercado projetada de US$ 302 milhões, ou US$ 16 por ação, assumindo 16,8 milhões de ações em circulação mais o exercício de opções e warrants no dinheiro.

Em outras notícias recentes, a Coya Therapeutics reapresentou seu pedido de Novo Medicamento Investigacional (IND) à Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA para um ensaio clínico de Fase 2 focado no tratamento da esclerose lateral amiotrófica (ELA) com COYA 302. Isso segue a inclusão pela empresa de dados não clínicos adicionais conforme solicitado pela FDA. Em um desenvolvimento significativo, a Coya Therapeutics também garantiu uma patente nos EUA para sua formulação líquida de interleucina-2 (IL-2), que faz parte da estratégia da empresa para fortalecer seu portfólio de propriedade intelectual. A patente apoia os esforços da Coya para avançar suas terapias, incluindo COYA 301 e COYA 302, que visam condições relacionadas à inflamação.

Empresas de análise demonstraram confiança na Coya Therapeutics, com a H.C. Wainwright mantendo uma recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 18,00, citando a importância da nova patente. Da mesma forma, a BTIG reiterou sua recomendação de compra com um preço-alvo de US$ 15,00, destacando a próxima submissão à FDA para o ensaio de Fase 2/3 para ELA como um passo crítico. O analista da BTIG observou os dados positivos de um estudo de Fase 1b para ELA, onde o COYA-302 mostrou estabilidade nos pacientes e aumentou a atividade das células T reguladoras. Além disso, também foi observado o potencial impacto do COYA-303, que combina IL2 em baixa dose com um agonista do receptor GLP-1 para a doença de Alzheimer. Esses desenvolvimentos sugerem que a Coya Therapeutics está fazendo avanços significativos em seus programas clínicos e portfólio de patentes.

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