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Investing.com — Na sexta-feira, a Estee Lauder (NYSE:EL) manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 81,00 da DA Davidson. A análise da firma indica que o desempenho financeiro da Estee Lauder continua sendo significativamente influenciado por suas vendas relacionadas à China, que constituem cerca de 30% da receita da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, as ações sofreram uma queda significativa de 52% no último ano, atualmente negociadas a US$ 67,25, com uma impressionante margem de lucro bruto de 73%.
A Estee Lauder adotou uma estratégia de fornecer orientação financeira trimestralmente devido à volatilidade contínua na China e no mercado de varejo de viagens da Ásia. A DA Davidson ajustou suas expectativas para as vendas orgânicas da empresa no terceiro trimestre fiscal de 2025 (F3Q25), melhorando sua estimativa para um declínio de 10% ano a ano, em comparação com uma queda anteriormente prevista de 16%. Esta revisão segue a própria previsão da Estee Lauder de uma queda nas vendas em comparação com o reabastecimento de canais ocorrido no F3Q24. A análise do InvestingPro mostra que, embora a empresa mantenha ativos líquidos fortes que excedem as obrigações de curto prazo, 22 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo.
O novo CEO da empresa está supostamente implementando medidas destinadas a alcançar um rápido retorno ao crescimento das vendas. Esta mudança de liderança ocorre em meio a um período desafiador para a Estee Lauder, como evidenciado pelos dados chineses mostrando que as vendas de varejo de viagens de Hainan mantiveram uma pilha negativa de dois anos em fevereiro de 2025. No entanto, houve uma melhoria notável, com uma contração de 10,9%, menos severa que o declínio de 57,0% registrado em janeiro de 2025. Além disso, os dados revelaram que as vendas foram positivas em quatro dos últimos sete meses. Apesar dos desafios atuais, os dados do InvestingPro destacam o histórico de 30 anos da empresa de pagamentos consistentes de dividendos, demonstrando estabilidade financeira de longo prazo.
O preço-alvo de US$ 81 da DA Davidson para as ações da Estee Lauder é baseado em um múltiplo de 40 vezes do lucro por ação (LPA) estimado para o ano calendário de 2026 de US$ 2,02. O endosso contínuo da firma às ações neste nível reflete sua análise das perspectivas financeiras da empresa e iniciativas estratégicas para navegar pelos desafios atuais do mercado. Com base na análise abrangente de Valor Justo do InvestingPro, as ações atualmente parecem subvalorizadas, com analistas mantendo preços-alvo variando de US$ 61,10 a US$ 120,00. Obtenha acesso a métricas financeiras detalhadas e 7 ProTips exclusivos adicionais assinando o InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a The Estée Lauder Companies relatou um declínio de 6% nas vendas líquidas para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, com quedas notáveis em cuidados com a pele, cabelo e maquiagem. A empresa também anunciou uma parceria significativa com a Serpin Pharma para inovar em cuidados com a pele usando processos anti-inflamatórios. Esta colaboração visa desenvolver novos produtos que abordam problemas de pele como irritação e envelhecimento. A S&P Global Ratings rebaixou as classificações de crédito da Estee Lauder para ’A-’ devido a uma recuperação de negócios mais lenta do que o esperado, particularmente na Ásia, e aumento dos custos de reestruturação. Em resposta aos desafios financeiros, a empresa cortou seu dividendo em aproximadamente 47% e planeja reduzir os gastos de capital. A firma de análise DA Davidson manteve uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 81, citando esforços estratégicos para agilizar operações e impulsionar a inovação. Por outro lado, Stifel e Canaccord Genuity reduziram seus preços-alvo, refletindo preocupações sobre os esforços de recuperação da Estee Lauder e pressões externas do mercado. Apesar desses desafios, a Estee Lauder está implementando uma nova iniciativa estratégica sob seu CEO, focando em inovação e eficiências operacionais.
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