Na quarta-feira, a Mizuho iniciou a cobertura da LifeMD Inc (NASDAQ:LFMD) com uma classificação Neutra e um preço-alvo de 7,00$. A análise da empresa aponta para um crescimento significativo da LifeMD em 2024, impulsionado pelo sucesso da adoção de seu programa virtual 'GLP-1 Weight Management' dentro de seu segmento principal de Telemedicina. Este programa, introduzido em meados de 2023, fornece acesso a medicamentos GLP-1 de marca e compostos para pacientes com obesidade, sendo que estes últimos representam aproximadamente 80% do total.
De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou um crescimento impressionante com aumento de receita de 42,16% nos últimos doze meses, apoiado por fortes margens de lucro bruto de 89,64%.
Apesar da expectativa de crescimento de receita de aproximadamente 37% em 2024, um aumento em relação aos cerca de 28% em 2023, as ações da LifeMD caíram cerca de 20% desde o início do ano. Os investidores estão preocupados com a sustentabilidade da receita de assinaturas da LifeMD, particularmente em relação à composição de GLP-1. A análise do InvestingPro sugere que as ações podem estar subvalorizadas nos níveis atuais, com alvos de analistas variando de 10$ a 16$ por ação. Obtenha acesso a 8 ProTips adicionais e métricas de avaliação abrangentes com uma assinatura do InvestingPro.
O analista projeta que mais da metade da receita da LifeMD virá de programas de Gestão de Peso até 2026, um aumento de 0% em 2022. O modelo da Mizuho assume um EBITDA total de cerca de 53 milhões de dólares em 2026, que inclui assinaturas com medicamentos GLP-1 provenientes de farmácias de manipulação. Sem essas assinaturas, espera-se que o EBITDA seja de cerca de 23 milhões de dólares.
O preço-alvo de 7$ e a classificação Neutra são baseados em seis vezes a previsão de EBITDA da Mizuho para 2026, excluindo as receitas de assinaturas relacionadas à composição de GLP-1. Isso equivale a aproximadamente doze vezes o EBITDA ao excluir este segmento. A posição da empresa reflete um otimismo cauteloso sobre o desempenho da empresa, reconhecendo seu crescimento, mas também considerando os riscos potenciais associados às suas fontes de receita.
Em outras notícias recentes, a LifeMD, uma proeminente empresa de telemedicina, anunciou um robusto crescimento em seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024. A empresa reportou um aumento de 38% nas receitas totais, atingindo 53,4 milhões de dólares, com um aumento significativo na receita de telemedicina de 65%.
O EBITDA ajustado também testemunhou um aumento substancial, totalizando 2,5 milhões de dólares, marcando um aumento de 200% em relação ao trimestre anterior. A LifeMD também lançou uma nova Farmácia Nacional na Pensilvânia e agora atende a quase 270.000 pacientes assinantes.
Esses desenvolvimentos recentes levaram a LifeMD a aumentar sua orientação de receita para telemedicina para 151-152 milhões de dólares e a orientação de EBITDA ajustado para 6-7 milhões de dólares para o ano completo de 2024. É também notável que a empresa encerrou o trimestre com um fluxo de caixa operacional superior a 6,2 milhões de dólares e 37,6 milhões de dólares em caixa.
Embora a empresa tenha reportado uma perda líquida GAAP atribuível aos acionistas ordinários de 5,9 milhões de dólares, ou 0,14$ por ação, também está planejando expandir-se para novas áreas clínicas, incluindo saúde comportamental, diabetes tipo 2 e saúde cardiovascular.
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