Na quinta-feira, a Wolfe Research elevou sua classificação das ações da MSCI Inc. (NYSE:MSCI) de Peerperform para Outperform. A ação tem mostrado forte impulso, negociando próximo à sua máxima de 52 semanas com valorização significativa nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro.
O analista da firma apontou para um ambiente de demanda mais favorável previsto nos serviços financeiros e mercados de capitais para o próximo ano como um fator-chave para a elevação. Espera-se que essa perspectiva otimista contribua para tendências de vendas mais estáveis e uma redução nos cancelamentos, particularmente dentro do segmento de Analytics.
O analista também citou o potencial para outro ano positivo nos mercados, o que poderia atuar como um vento favorável para a receita de Asset-Based Fee (ABF) de Índices da MSCI. Além disso, acredita-se que o crescimento em índices personalizados tenha o potencial de reaceleração do crescimento de assinaturas para o segmento de Índices.
Apesar dos desafios enfrentados pelo crescimento de assinaturas de Environmental, Social, and Governance (ESG), o analista observou que as saídas de fundos sustentáveis nos EUA estão diminuindo. Essa tendência sugere uma possível estabilização no sentimento negativo em relação aos investimentos ESG.
Além disso, o analista destacou que o crescimento nos serviços de assinatura relacionados ao Clima poderia continuar a apoiar o crescimento da receita dentro do segmento. Essa perspectiva sugere confiança na resiliência e potencial expansão das ofertas de produtos relacionados ao clima da MSCI, apesar dos desafios mais amplos no espaço ESG. Para investidores que buscam insights mais profundos, o InvestingPro oferece 8 dicas-chave adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, fornecendo análise valiosa da posição de mercado e potencial de crescimento da MSCI.
A elevação reflete a perspectiva positiva da Wolfe Research sobre a capacidade da MSCI de capitalizar as condições de mercado e tendências no setor financeiro. A análise da firma sugere que a MSCI está bem posicionada para se beneficiar desses desenvolvimentos no próximo ano.
Em outras notícias recentes, a MSCI Inc. reportou resultados financeiros impressionantes para o terceiro trimestre de 2024, apesar das pressões do mercado. A receita total da empresa cresceu 16%, com o lucro por ação ajustado aumentando 12% e o fluxo de caixa livre aumentando 46%. Além disso, a MSCI recomprou ações no valor de 199 milhões de dólares, totalizando 440 milhões de dólares no ano.
Esses desenvolvimentos foram acompanhados por um crescimento de quase 20% na receita de taxas baseadas em ativos, um aumento de 15% na taxa de execução de assinaturas e uma taxa de retenção de 94%. Os ativos recordes sob gestão em ETFs e produtos não-ETF atingiram 18,6 bilhões de dólares em fluxos de caixa de ETF para o trimestre.
Apesar de uma desaceleração cíclica nos serviços de ESG e Clima, a MSCI aumentou sua orientação de CapEx em 10 milhões de dólares e elevou a orientação de fluxo de caixa livre em 80 milhões de dólares para 2024. A administração permanece comprometida em fortalecer a liderança nos setores de ESG e crédito privado para crescimento a longo prazo. No entanto, vale notar que desafios persistem, como a atividade elevada de cancelamentos e ciclos de vendas mais longos, que devem continuar impactando as taxas de retenção.
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