Taxas dos DIs têm queda firme com esperança de negociação Brasil-EUA e influência dos Treasuries
Na quarta-feira, o RBC Capital manteve sua classificação de Outperform para a Nestle SA (NESN:SW) (OTC: NSRGY), com um preço-alvo estável de 93,00 CHF. A análise da firma reconheceu o impacto do aumento dos preços do cacau e do café nas margens de curto prazo da empresa, mas considerou esses efeitos mínimos para suas previsões de médio prazo.
O analista do RBC Capital observou uma revisão para baixo na margem EBIT estimada para 2025, ajustando o número de 16,5% para 16,1%. Essa mudança reflete o aumento significativo e contínuo nos preços do cacau e do café, que continuaram a subir desde que a previsão de margem foi reduzida anteriormente em setembro.
Apesar da pressão imediata dos custos das commodities, o RBC Capital vê a situação atual como um pequeno contratempo. A perspectiva de médio prazo da firma permanece otimista, com uma previsão de margem EBIT de 17,6% para 2027, indicando confiança na rentabilidade futura da Nestle.
A reafirmação do preço-alvo de 93,00 CHF sugere que a firma acredita que os desafios atuais dos preços das commodities não terão um impacto duradouro na avaliação da Nestle. A declaração do analista ressalta a crença de que o recente ajuste de margem não afeta materialmente a tese de investimento de longo prazo para a Nestle.
Em resumo, a posição do RBC Capital sobre a Nestle reflete uma crença na resiliência e no potencial de crescimento da empresa, apesar dos ventos contrários de curto prazo devido ao aumento dos custos de insumos. O preço-alvo inalterado da firma aponta para uma convicção na capacidade da Nestle de navegar pelas flutuações do mercado e cumprir seus objetivos financeiros futuros.
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