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Na quarta-feira, a Pivotal Research ajustou sua perspectiva para as ações da Netflix (NASDAQ:NFLX), aumentando o preço-alvo para 1.250 dólares, ante os 1.100 dólares anteriores, enquanto reiterava a classificação de Compra para a ação.
Esta revisão segue o relatório da Netflix de um trimestre notável, no qual o gigante do streaming adicionou 19 milhões de novos assinantes líquidos, superando em muito tanto a estimativa de 8 milhões da Pivotal quanto a previsão consensual de 9,5 milhões.
A ação, atualmente negociada a 869,68 dólares com uma capitalização de mercado de 372,5 bilhões de dólares, demonstrou um impulso impressionante com um retorno de 79% no último ano. De acordo com o InvestingPro, a Netflix mantém uma pontuação ÓTIMA em saúde financeira, embora as avaliações atuais sugiram que a ação possa estar sendo negociada acima do seu Valor Justo.
O catálogo de conteúdo da Netflix impulsionou um crescimento significativo de assinantes, contribuindo para um aumento de 16% na receita do quarto trimestre, que se ajusta para 19% considerando as variações cambiais, superando a projeção de 14,5%. Além disso, a empresa alcançou um crescimento de 45% no EBITDA ano a ano, alinhando-se com as previsões da Pivotal, apesar dos ganhos substanciais de assinantes.
O quarto trimestre também registrou um fluxo de caixa livre melhor do que o esperado, atingindo 1,4 bilhões de dólares em comparação com os 1,2 bilhões de dólares antecipados pela Pivotal e o consenso de 1,0 bilhão de dólares. Os dados do InvestingPro revelam que o EBITDA dos últimos doze meses da Netflix é de 9,98 bilhões de dólares, com a empresa mantendo fortes métricas de lucratividade e operando com um nível moderado de dívida.
O analista da Pivotal Research destacou que o forte desempenho trimestral levou a uma revisão para cima na orientação de receita para 2025, aumentando em 500 milhões de dólares, e na orientação de margem operacional, agora projetada para subir de 28% para 29%. A posição positiva da firma sobre o potencial de investimento da Netflix permanece firme, citando a proposta de valor excepcional da plataforma e a introdução de um nível com suporte de anúncios que deve impulsionar ainda mais o crescimento de assinantes e da receita média por usuário (ARPU).
Com um índice P/L de 48x e receita crescendo 14,8% anualmente, a Netflix continua a comandar avaliações premium. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e potencial de crescimento da Netflix, acesse o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que oferece análise exclusiva deste líder da indústria de entretenimento.
As previsões elevadas para números de assinantes, receita, margem operacional e fluxo de caixa livre, juntamente com um múltiplo de EBITDA terminal elevado na avaliação de fluxo de caixa descontado (DCF) de 18 para 20 vezes, sustentam o novo preço-alvo. Este aumento de 150 dólares no preço-alvo para o final de 2025 reflete a confiança da Pivotal Research no contínuo sucesso financeiro e desempenho de mercado da Netflix.
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