O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
Investing.com - O Citi rebaixou as ações da Noble Corporation (NYSE:NE) de Compra para Neutro na quinta-feira, reduzindo também seu preço-alvo de US$ 35,00 para US$ 32,00. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada com um múltiplo EV/EBITDA de 5,37x e um índice P/L de 10,26x.
O banco de investimento citou preocupações com a avaliação após a recuperação das ações acima de US$ 30 por ação como o principal motivo para o rebaixamento. O Citi também atribuiu uma classificação de Alto Risco à contratante de perfuração offshore. A análise do InvestingPro mostra que a ação ganhou quase 8% na última semana, com seu RSI indicando condições de sobrecompra. A empresa mantém fundamentos sólidos com um índice de liquidez corrente de 1,57x e margens de lucro saudáveis de 44%.
A análise do Citi indica que a relação entre o valor da empresa e o EBITDA estimada para 2027 da Noble seria aproximadamente 5,7x, com um rendimento de fluxo de caixa livre de cerca de 10%, baseado em taxas médias de plataformas de águas profundas de sétima geração em torno de US$ 400.000 por dia.
O rebaixamento considera a suposição de que a Noble empilhará duas plataformas adicionais, especificamente a Endeavor e a Apex. O Citi também observou que sua equipe de commodities prevê risco de queda nos preços do petróleo bruto no segundo semestre de 2025.
Na mesma nota de pesquisa, o Citi elevou os preços-alvo para outras empresas do setor, aumentando o alvo da FTI de US$ 35 para US$ 41 e o alvo da VAL de US$ 47 para US$ 50.
Em outras notícias recentes, a Noble Corporation divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando uma receita de US$ 874 milhões, superando a previsão de US$ 860,57 milhões, embora o lucro por ação tenha ficado abaixo do esperado em US$ 0,26 contra os US$ 0,36 previstos. A empresa possui uma carteira total de US$ 7,5 bilhões, marcando um aumento de 30% em relação ao trimestre anterior, apoiada por recentes conquistas de contratos. A JPMorgan recentemente elevou a classificação das ações da Noble para acima da média, estabelecendo um preço-alvo de US$ 30,00, citando preferência por projetos offshore em vez de mercados norte-americanos. Esta melhoria segue a confiança expressa pela administração da Noble em garantir trabalho de longo prazo para sua frota, potencialmente aumentando a visibilidade dos ganhos até 2026.
Além disso, a Noble Corporation anunciou os resultados de sua assembleia geral anual, incluindo a eleição de membros do conselho e a ratificação da PricewaterhouseCoopers LLP como empresa de contabilidade independente para 2025. A reunião também aprovou várias resoluções, como a autorização para o conselho alocar ações. A JPMorgan, no entanto, ajustou seu preço-alvo para a Noble de US$ 31,00 para US$ 30,00 enquanto mantinha uma classificação Neutra, destacando o engajamento contínuo com clientes para projetos em 2026-2027.
Os recentes contratos da Noble com a Shell e a Total Energies devem trazer receitas significativas, incluindo substanciais atualizações de plataformas. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas e conquistas operacionais da Noble em meio à volatilidade do mercado, indicando potencial estabilidade e perspectivas de crescimento para a empresa.
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