Ações da Northern Trust classificadas como Manter devido a postura cautelosa

Publicado 07.01.2025, 12:53
Ações da Northern Trust classificadas como Manter devido a postura cautelosa

Na terça-feira, a Truist Securities iniciou a cobertura das ações da Northern Trust (NASDAQ:NTRS), atribuindo uma classificação de Manter ao papel da empresa, juntamente com um preço-alvo de 110,00 USD.

De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada, negociando a um índice P/L de 12,9. A empresa de serviços financeiros, que opera como banco fiduciário e de custódia, além de gestor de patrimônio, foi reconhecida por seu crescimento em ativos sob custódia/administração (AUC/A) após a Crise Financeira Global (CFG).

A Northern Trust, com uma capitalização de mercado de 20,46 bilhões USD, foi notada por seu crescimento orgânico de AUC/A, que superou o de concorrentes como BK e STT ao longo de uma década. A empresa demonstrou forte momentum, com um retorno de preço de 26% nos últimos seis meses. Esse crescimento permitiu à Northern Trust justificar uma base de custos em expansão mais rápida, levando a uma avaliação premium.

No entanto, o analista apontou que uma desaceleração no crescimento de ativos e receitas nos últimos anos foi acompanhada por custos persistentemente altos, que se prevê que diminuam apenas gradualmente no curto prazo. A empresa, que não é um Banco Globalmente Sistemicamente Importante (GSIB) como alguns de seus pares, é o menor dos bancos fiduciários com 156 bilhões USD em ativos e aproximadamente 14 trilhões USD em AUC/A.

Com uma receita anual de 7,86 bilhões USD e um notável histórico de 54 anos de pagamentos consecutivos de dividendos, como destacado pelo InvestingPro, a Northern Trust manteve uma forte posição de mercado. O comentário do analista destacou que o negócio de serviços de ativos da Northern Trust representa cerca de dois terços de suas receitas, com a gestão de patrimônio compondo o terço restante.

A classificação Manter reflete uma postura cautelosa sobre a ação, sugerindo que, embora a empresa mantenha uma posição sólida no mercado, há preocupações em relação à sua estrutura de custos e crescimento de receitas que podem influenciar seu desempenho futuro.

O preço-alvo de 110 USD estabelecido pela Truist Securities serve como um indicador da avaliação da firma sobre a ação da Northern Trust para potenciais investidores. Para insights mais profundos sobre a avaliação da Northern Trust e 8 ProTips exclusivos adicionais, visite o InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Northern Trust Corporation (NASDAQ:NTRS) tem estado em destaque devido aos seus fortes resultados do terceiro trimestre. A empresa reportou um lucro líquido de 465 milhões USD e lucro por ação de 2,22 USD. Fatores-chave contribuintes incluíram um aumento nas taxas de Trust, particularmente em Gestão de Patrimônio, que viu um aumento de 9%, e ativos sob gestão atingindo um recorde de 444 bilhões USD, marcando um aumento de 20% ano a ano.

RBC Capital Markets, Evercore ISI e BofA Securities ajustaram suas perspectivas sobre a Northern Trust, elevando seus preços-alvo com base no robusto desempenho de lucros. A RBC Capital Markets aumentou o preço-alvo para 107,00 USD, reafirmando uma classificação de Superar. A Evercore ISI elevou o preço-alvo para 103 USD, enquanto a BofA Securities aumentou seu preço-alvo para 115 USD.

A empresa continua enfrentando desafios com questões persistentes de despesas, mas a administração da Northern Trust está trabalhando ativamente para reduzir o crescimento das despesas. Esses desenvolvimentos recentes levaram a um retorno de 453 milhões USD aos acionistas através de dividendos e recompras de ações. A BofA Securities e a Evercore ISI revisaram suas estimativas de LPA para o quarto trimestre de 2024 e ano completo de 2025 da Northern Trust para 1,92 USD e 7,58 USD, respectivamente.

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