Na quinta-feira, o Goldman Sachs revisou sua posição sobre a Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN), elevando a classificação das ações para Compra, de uma posição anterior de Neutro. A firma estabeleceu um novo preço-alvo de 10,00$ para as ações da empresa, que atualmente são negociadas a 7,62$, próximo à sua mínima de 52 semanas. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas, com alvos dos analistas variando de 10$ a 14$.
A elevação ocorre como parte de uma transferência mais ampla de cobertura de várias empresas de serviços petrolíferos de pequeno e médio porte do analista Neil Mehta para Ati Modak. O Goldman Sachs introduziu uma nova estrutura para avaliar ações de serviços petrolíferos tradicionais, reconhecendo o apelo reduzido do setor em 2025. A Patterson-UTI se destaca com seu histórico de 21 anos de pagamentos consistentes de dividendos e um rendimento atual de 4,1%.
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Para exposição ao mercado internacional, o Goldman Sachs prefere a Schlumberger (NYSE:SLB), com classificação de Compra, citando um retorno total aproximado de 6% de recompensas aos acionistas e revisões. Por outro lado, a Weatherford International (NASDAQ:WFRD) foi rebaixada para Neutro após seu recente desempenho superior e um retorno total estimado de cerca de 4%.
A administração da Patterson-UTI tem comprado ativamente ações de volta, demonstrando confiança no futuro da empresa, apesar de seu beta de 2,11 indicar maior volatilidade do mercado.
No mercado norte-americano, a elevação da Patterson-UTI Energy reflete um retorno total antecipado de aproximadamente 11%, significativamente maior que a média norte-americana de cerca de 7%. O Goldman Sachs também chama a atenção para a Halliburton (NYSE:HAL), que mantém uma classificação de Compra e deve oferecer cerca de 8% em dividendos combinados, recompras e potencial de revisão. A firma vê a Halliburton como um investimento de alta qualidade, especialmente considerando o potencial aumento na atividade de gás no segundo semestre de 2025.
No entanto, o Goldman Sachs mantém classificações de Venda para a National Oilwell Varco (NYSE:NOV) e Helmerich & Payne (NYSE:HP), pois projeta-se que essas empresas tenham retornos e revisões mais fracos em comparação com seus concorrentes.
Em outras notícias recentes, a Patterson-UTI Energy Inc. relatou atividade de perfuração estável com uma média de 105 sondas de perfuração operando nos Estados Unidos em novembro de 2024.
Apesar de enfrentar um terceiro trimestre desafiador em 2024 com uma perda líquida de 979 milhões$, principalmente devido a uma redução de 885 milhões$ no ágio relacionado à fusão com a NexTier, a empresa manteve uma receita estável de 1.357 milhões$ e gerou fluxo de caixa livre substancial. O lucro líquido ajustado foi reportado em 2 milhões$, com EBITDA ajustado atingindo 275 milhões$.
A orientação da empresa para o EBITDA ajustado do quarto trimestre de aproximadamente 225 milhões$, conforme observado pela CapitalOne, reflete uma perspectiva cautelosa. O segmento de Serviços de Conclusão da Patterson-UTI Energy visa alcançar margens semelhantes às observadas em meados de 2024. A empresa também antecipa uma contagem estável de sondas para 2025, apesar de esperar níveis de atividade ligeiramente menores em comparação com 2024.
Esses desenvolvimentos recentes sublinham o foco da Patterson-UTI em alavancar seu modelo de serviços integrados e forte fluxo de caixa para aumentar o valor para os acionistas em meio aos desafios do mercado. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de dividendos de 3,9%. A Patterson-UTI Energy não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente declarações prospectivas.
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