Na quarta-feira, a Paysafe (NYSE:PSFE) experimentou uma queda significativa no preço das ações, caindo aproximadamente 25% apesar do relatório de lucros do terceiro trimestre da empresa, que superou as expectativas tanto de receita quanto de lucro. A BTIG manteve sua recomendação de Compra e meta de preço de $26,00 para a ação, enfatizando a força do relatório de lucros e a reafirmação da orientação para o ano fiscal de 2024.
O relatório do terceiro trimestre destacou um aumento de 10,8% no lucro bruto de Soluções para Comerciantes, que superou a estimativa de 9,2% do mercado. Além disso, a Carteira Digital FXN, excluindo a receita de juros, viu um crescimento de 5,3%. Esses números indicam um desempenho robusto em comparação com o ano fiscal de 2023, onde o lucro bruto de Soluções para Comerciantes cresceu apenas 2,3%, e a receita da Carteira Digital ficou estável quando ajustada para câmbio e excluindo juros.
Apesar dos resultados positivos, houve uma desaceleração notada no crescimento das vendas diretas para PMEs, o que também impactou a margem de lucro bruto. Além disso, a orientação para o quarto trimestre de 2024 implicou um modesto crescimento de receita de cerca de 5,3%. No entanto, a BTIG destaca que a Paysafe está ativamente engajada em esforços de otimização de portfólio, removendo clientes de alto risco de sua plataforma, o que deve criar um obstáculo de 1% a 1,5% para o crescimento total.
A BTIG vê a atual queda no preço das ações da Paysafe como uma oportunidade atrativa de compra, afirmando que os fundamentos da história da Paysafe permanecem inalterados. A firma acredita que a administração não apenas estabilizou o negócio, mas também o fez retornar ao crescimento. O múltiplo atual de 6,5x EV/EBITDA para o ano fiscal de 2025 e o rendimento de fluxo de caixa livre de 20% para o ano fiscal de 2025 são considerados muito atrativos pelo analista.
Em conclusão, a BTIG mantém sua avaliação da Paysafe como um investimento sólido, apesar da reação do mercado ao recente relatório de lucros. A firma mantém uma perspectiva positiva sobre a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a Paysafe Limited reportou lucros do terceiro trimestre que não atenderam às expectativas dos analistas, apesar de uma receita acima do esperado. A empresa registrou lucro por ação ajustado de $0,51, ficando abaixo dos $0,61 projetados. No entanto, a Paysafe reportou uma receita de $427,1 milhões, superando os $423,15 milhões estimados e marcando um crescimento de 8% ano a ano.
O CEO da Paysafe, Bruce Lowthers, expressou satisfação com o desempenho da empresa, enfatizando a consistência do forte crescimento da receita. A empresa também reafirmou sua orientação de receita para o ano fiscal de 2024, variando entre $1,713 bilhões e $1,729 bilhões, alinhando-se com as estimativas de Wall Street.
Apesar do sólido crescimento da receita, a atenção dos investidores foi atraída para o lucro abaixo do esperado. A Paysafe reportou uma perda líquida de $13 milhões para o trimestre, principalmente atribuída a impactos cambiais. No entanto, o canal de eCommerce da empresa continua a experimentar crescimento de dois dígitos, particularmente em iGaming na América do Norte, e reportou uma diminuição na alavancagem líquida, indicando progresso nas iniciativas de custo.
Insights do InvestingPro
Apesar da recente queda no preço das ações, os dados do InvestingPro revelam algumas tendências positivas para a Paysafe (NYSE:PSFE). A empresa mostrou um forte retorno no último mês e nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 17% e 23,7%, respectivamente. Isso se alinha com a visão da BTIG de que a atual queda poderia ser uma oportunidade de compra.
As dicas do InvestingPro sugerem que o lucro líquido da Paysafe deve crescer este ano, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa. Isso apoia a avaliação da BTIG sobre a melhoria da saúde financeira da Paysafe. No entanto, vale notar que a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L de -89,53.
O crescimento da receita da empresa de 8,37% nos últimos doze meses e 9,34% no trimestre mais recente reflete as tendências positivas mencionadas no relatório de lucros. Além disso, a margem de lucro bruto da Paysafe de 58,54% indica uma forte capacidade de gerar lucro a partir de suas atividades principais de negócio.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Paysafe, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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