Na segunda-feira, a Jefferies iniciou a cobertura da Qiagen NV (NYSE:QGEN) atribuindo uma classificação de Compra e estabelecendo uma meta de preço de $54,00. Atualmente negociada a $44,32 com uma capitalização de mercado de $9,86 bilhões, a Qiagen é uma fornecedora de tecnologias de amostragem e ensaio para diagnósticos moleculares, testes aplicados, pesquisa acadêmica e farmacêutica, reconhecida por seu robusto portfólio no setor de saúde, incluindo biotecnologia, pesquisa genômica e diagnósticos point-of-care. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma forte saúde financeira, com uma avaliação abrangente de Valor Justo disponível no Relatório de Pesquisa Pro.
A Jefferies destacou a vantagem competitiva da Qiagen com sua vasta gama de produtos que abrangem tecnologia de amostragem, diagnósticos moleculares como qPCR e dPCR, e consumíveis genômicos. As fortes posições da empresa em instrumentação de preparação de amostras de alta margem e testes de tuberculose baseados em sangue são vistas como uma base sólida para apoiar sua estratégia de crescimento. Espera-se que a estratégia de crescimento de Cinco Pilares da Qiagen impulsione um crescimento de lucros de dois dígitos até 2028, baseado em um crescimento de receita de médio a alto dígito único.
A firma apontou que a avaliação atual da Qiagen, de aproximadamente 13 vezes o EBITDA, sugere múltiplas rotas para a valorização das ações. Dado o desconto histórico das ações de 10% em relação ao S&P 500 comparado à sua média de 10 anos de um prêmio de 30%, a Jefferies vê um risco de queda limitado para o múltiplo das ações, especialmente com o crescimento esperado de lucros de dois dígitos.
Após três anos de receitas em declínio, a Jefferies acredita que a Qiagen está posicionada para uma recuperação à medida que executa seu plano de longo prazo delineado no Dia do Mercado de Capitais de 2024. O analista antecipa que, uma vez que o crescimento seja retomado, a atenção dos investidores provavelmente retornará ao negócio principal da Qiagen. Embora não seja essencial para o desempenho das ações, o múltiplo poderia ser reavaliado com base em um padrão de superação e elevação de estimativas ou vários catalisadores potenciais, incluindo vitórias em PCR digital, dominância em testes de tuberculose QuantiFERON e introdução de novos produtos.
Em conclusão, a Jefferies iniciou a cobertura da Qiagen com uma perspectiva positiva, recomendando uma classificação de Compra e uma meta de preço de $54, refletindo confiança na estratégia de crescimento da empresa e potencial de valorização das ações. Os dados do InvestingPro revelam que a administração tem recomprado ações agressivamente, e as ações são negociadas com baixa volatilidade de preço. Descubra 8 ProTips exclusivos adicionais e uma análise financeira abrangente no Relatório de Pesquisa completo do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a QIAGEN N.V. superou as expectativas do terceiro trimestre, reportando vendas de $502 milhões, um crescimento de 6% a taxas de câmbio constantes (CER), e um lucro por ação (EPS) ajustado diluído de $0,57, superando a projeção de $0,55. A empresa também elevou sua meta de EPS ajustado para 2024 para $2,19 de $2,16, com uma expectativa mínima de $0,60 para o EPS ajustado do Q4. Os principais impulsionadores de crescimento incluíram o grupo de produtos de Soluções de Diagnóstico e consumíveis, com um notável crescimento de 40% na linha de produtos QIAstat.
A QIAGEN também confirmou sua perspectiva de vendas para 2024 de pelo menos $1,985 bilhão. No entanto, a empresa experimentou um leve declínio nas vendas de Digital Insights devido a uma mudança para contratos de Software as a Service. Houve também uma queda de 2% nas vendas na região Ásia-Pacífico, com a China experimentando um declínio de alto dígito único.
Em outros desenvolvimentos, Jonathan Sheldon deixou o cargo de Chefe do QIAGEN Digital Insights. Além disso, a empresa prevê uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7% de 2024 a 2028, e planeja aprimorar seu portfólio de produtos com novos lançamentos em 2025 e 2026.
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