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Ações da REC apoiadas por recomendação de Compra em meio a condições macroeconômicas favoráveis e investimentos no setor elétrico

Publicado 03.01.2025, 10:35
Ações da REC apoiadas por recomendação de Compra em meio a condições macroeconômicas favoráveis e investimentos no setor elétrico
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Na sexta-feira, a Emkay Global iniciou a cobertura da REC Ltd (RECL:IN), uma instituição financeira líder no setor elétrico da Índia, com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 650 INR. A análise da empresa aponta para um ambiente macroeconômico favorável e significativos investimentos de capital no setor elétrico como principais impulsionadores do crescimento da REC.

Espera-se que a mudança estratégica da REC no sentido de aumentar seu portfólio de energia renovável para 30% e diversificar para infraestrutura e logística resulte em uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) dos Ativos sob Gestão (AUM) de aproximadamente 18,2% do ano fiscal de 2024 a 2027. A Emkay Global destaca que, embora essa diversificação possa exercer alguma pressão sobre os rendimentos, a robusta classificação de crédito AAA da REC e o acesso a financiamento de longo prazo e baixo custo, incluindo capital estrangeiro, provavelmente estabilizarão as margens de juros líquidas.

O analista da Emkay Global também observa que a rentabilidade da REC deve se beneficiar da melhoria na recuperação de ativos legados e menores custos de crédito, que são sustentados por uma alta proporção de empréstimos garantidos pelo governo. Além disso, o potencial para reversões de provisões no curto prazo poderia fortalecer ainda mais o desempenho financeiro da REC.

Até o final do ano fiscal de 2027, projeta-se que o AUM da REC alcance aproximadamente 8,4 trilhões de rúpias. Espera-se também que a instituição mantenha fortes métricas de Retorno sobre Ativos (RoA) e Retorno sobre o Patrimônio Líquido (RoE), estimadas em cerca de 2,5% e 20,5%, respectivamente, no período de 2025 a 2027. Essas projeções são sustentadas pelos investimentos de capital previstos no setor elétrico, juntamente com as iniciativas estratégicas da REC e o papel de apoio do governo indiano nas reformas do setor elétrico.

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