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Ações da Red Robin mantêm classificação de Compra e preço-alvo de US$ 12 da Benchmark

Publicado 30.05.2025, 10:41
Ações da Red Robin mantêm classificação de Compra e preço-alvo de US$ 12 da Benchmark
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Na sexta-feira, a Benchmark manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 12,00 para a Red Robin Gourmet Burgers (NASDAQ:RRGB), após os resultados financeiros do primeiro trimestre da empresa. O relatório, divulgado após o fechamento do mercado em 29 de maio de 2025, destacou a lucratividade da Red Robin acima do esperado, atribuída à melhor eficiência de mão de obra e estabilidade no custo de mercadorias vendidas (CMV). De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa opera com uma dívida significativa de US$ 585,12 milhões e mantém um preocupante índice de liquidez corrente de 0,52, indicando potenciais desafios de liquidez.

A Red Robin reportou crescimento de vendas comparáveis (SSS) de 3,1% no trimestre, ligeiramente acima dos aproximadamente 3% comunicados no final de abril. A receita da empresa atingiu US$ 392 milhões, superando a estimativa de consenso de US$ 389 milhões. A margem operacional no nível de restaurante (RLOM) foi de 14,3%, excedendo significativamente a previsão de consenso de 11,7% e marcando o melhor resultado trimestral nos últimos oito trimestres. A análise do InvestingPro revela que a empresa tem uma fraca margem de lucro bruto de 12,57% nos últimos doze meses, sugerindo desafios contínuos de lucratividade apesar da melhoria trimestral.

O lucro por ação ajustado (AEPS) e o EBITDA ajustado (AEBITDA) foram de US$ 0,20 e US$ 27,9 milhões, respectivamente, ambos superando as expectativas de consenso de US$ (0,49) em AEPS e US$ 19,2 milhões em AEBITDA. Apesar desses resultados positivos, a empresa revisou sua orientação de receita anual para baixo em US$ 15 milhões a US$ 20 milhões, com base em uma previsão de tráfego quase 100 pontos base menor, agora em (4)%. Este ajuste reflete o ambiente macroeconômico atual e as tendências de tráfego observadas em abril e maio. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 13 insights adicionais sobre a saúde financeira da Red Robin e perspectivas futuras através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro.

Os analistas da Benchmark concluíram que as estimativas de RLOM e AEBITDA da Red Robin para o ano fiscal de 2025 permanecem inalteradas em 12%-13% e US$ 60 milhões a US$ 65 milhões, respectivamente. Os analistas da firma reiteraram sua confiança nas ações, mantendo a classificação de Compra e o preço-alvo de US$ 12. Com uma capitalização de mercado atual de apenas US$ 94,98 milhões e negociando acima de seu Valor Justo de acordo com as métricas de avaliação do InvestingPro, os investidores devem considerar cuidadosamente a posição financeira e as perspectivas de crescimento da empresa.

Em outras notícias recentes, a Red Robin Gourmet Burgers Inc. reportou uma surpresa notável nos lucros do primeiro trimestre de 2025. A empresa registrou lucro por ação de US$ 0,19, superando a perda esperada de US$ 0,39. No entanto, as receitas ficaram ligeiramente abaixo das previsões, chegando a US$ 392,4 milhões contra os US$ 395,4 milhões antecipados. O foco estratégico da Red Robin em atualizações tecnológicas e eficiência operacional parece estar dando resultados, como evidenciado pelo aumento na margem de lucro operacional no nível de restaurante para 14,3%.

À luz desses resultados, a Red Robin estabeleceu uma orientação de receita de US$ 1,210 bilhão a US$ 1,230 bilhão para o ano, mantendo seus preços atuais de menu. A empresa também prevê encerrar 2025 com 393 restaurantes próprios. O feedback dos analistas tem sido positivo, com a Benchmark Company observando a eficácia do programa de fidelidade reformulado da Red Robin e seu potencial para crescimento adicional. A empresa também está trabalhando ativamente na redução da dívida e recentemente monetizou três propriedades próprias para pagar aproximadamente US$ 17,8 milhões de dívida.

A transição de liderança da Red Robin para o CEO Dave Pace marca uma continuação de suas iniciativas estratégicas, com foco na sustentação das melhorias na experiência do cliente e no crescimento do tráfego nos restaurantes. O CFO Todd Wilson expressou otimismo sobre as estratégias financeiras da empresa e os ganhos de eficiência de custos. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Red Robin para fortalecer sua posição financeira enquanto melhora o desempenho operacional.

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