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Na segunda-feira, a Piper Sandler reiterou a classificação Overweight para a Salesforce.com (NYSE:CRM) com um firme preço-alvo de 405,00$. O analista da firma de pesquisa destacou a Salesforce como uma escolha principal para 2025, enfatizando o potencial da empresa para aproveitar as tendências de inteligência artificial (IA) ao lado de outros gigantes da tecnologia como Microsoft e Snowflake.
Com uma capitalização de mercado de 318,59 bilhões$ e impressionantes margens de lucro bruto de 76,94%, a Salesforce mantém sua posição como um jogador proeminente na indústria de software, de acordo com dados do InvestingPro.
O analista delineou dez razões que apoiam a postura otimista sobre a Salesforce. A primeira é a capacidade da empresa de sustentar um crescimento de fluxo de caixa livre (FCF) de dois dígitos, mesmo se o crescimento da receita desacelerar. Isso é evidenciado pelo atual fluxo de caixa livre alavancado da empresa de 11,87 bilhões$. Além disso, espera-se que a expansão da margem operacional (MO) para 38-41% impulsione o FCF, potencialmente atingindo mais de 24$ no ano calendário de 2029.
A atual avaliação da Salesforce apresenta outro motivo para otimismo, negociando a 21 vezes os lucros, significativamente abaixo da mediana de software de grande capitalização. O analista também antecipa que a IA, particularmente através do Agentforce da Salesforce, poderia passar de uma ameaça percebida para uma vantagem substancial para a empresa.
A firma observa sinais de estabilização do crescimento em 8-9% ano a ano em uma base de receita substancial excedendo 37 bilhões$. Apesar da apreensão dos investidores em relação à potencial diluição de fusões e aquisições, o sentimento em relação à Salesforce está melhorando, e as ações permanecem relativamente subpossuídas.
O analista aponta que o índice preço-lucro (P/L) da Salesforce contraiu para 27 vezes os lucros, o que é mais de 30% abaixo de sua média de 10 anos, sugerindo uma avaliação relativa atraente. A análise do InvestingPro indica que a Salesforce está atualmente subvalorizada, com métricas adicionais mostrando um Score Piotroski perfeito de 9, sugerindo forte saúde financeira.
Com um potencial de alta percebido de 22% para o preço-alvo de 405$ e um cenário otimista de 465$, o perfil de risco-recompensa para a Salesforce é visto como favorável. Descubra 14 ProTips exclusivos adicionais e métricas de avaliação abrangentes com uma assinatura InvestingPro.
Por último, espera-se que as extensas capacidades de distribuição da Salesforce facilitem a adoção generalizada de IA em empresas, enquanto a estratégia de plataforma multi-nuvem da empresa poderia se beneficiar de um efeito halo de IA, reforçando o valor da consolidação de dados de fornecedores. A forte execução da empresa é refletida em seu crescimento constante de receita de 9,53% nos últimos doze meses. Acesse o detalhado Relatório de Pesquisa Pro para a Salesforce, junto com mais de 1.400 outras ações de topo, exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Salesforce.com tem atraído atenção significativa com seus recentes lançamentos de produtos e desempenho financeiro. Analistas da Guggenheim rebaixaram as ações da Salesforce de Neutro para Venda, estabelecendo um novo preço-alvo de 247,00$, citando preocupações sobre a capacidade da empresa de monetizar efetivamente seu novo produto, Agentforce, e uma potencial mudança no crescimento de 9-10% para um mais realista 5-7%.
No entanto, outras firmas como Wedbush Securities, Truist Securities e Stifel mantiveram sua perspectiva positiva sobre a Salesforce, enfatizando o potencial de suas iniciativas de IA, particularmente o Agentforce 2.0, para impulsionar o crescimento da receita.
O produto de IA da Salesforce, Agentforce 2.0, projetado para realizar tarefas complexas para humanos, está preparado para capitalizar no mercado de trabalho digital projetado de 7 trilhões$. Espera-se que o produto esteja totalmente disponível em fevereiro de 2025. A saúde financeira da Salesforce permanece forte, ostentando impressionantes margens de lucro bruto de 76,94% e um Score Piotroski perfeito de 9.
Apesar do rebaixamento da Guggenheim, outras firmas como Goldman Sachs, Mizuho Securities e BMO Capital Markets reafirmaram suas classificações positivas para a Salesforce. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da Salesforce para inovar e expandir suas ofertas de produtos no setor de IA. Espera-se que o foco estratégico da empresa em IA e a introdução de produtos como o Agentforce contribuam positivamente para sua avaliação.
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