Na terça-feira, a Semtech Corp. (NASDAQ:SMTC) viu seu preço-alvo aumentado pela Stifel de $58,00 para $65,00, enquanto a firma manteve a classificação de Compra para a ação. A decisão seguiu-se aos fortes resultados financeiros do terceiro trimestre da Semtech para o ano fiscal de 2025, encerrado em outubro, que superaram as expectativas com um aumento de 1,6% na receita e lucro por ação (LPA) não-GAAP $0,03 mais alto do que o previsto.
A perspectiva da empresa para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025, terminando em janeiro, também parece promissora, com o ponto médio da orientação de receita em $250,0 milhões. Este valor representa um aumento de 5,6% em relação ao trimestre anterior e 8,7% superior à estimativa anterior da Stifel de $230,0 milhões. O ponto médio do LPA não-GAAP está definido em $0,32, que é $0,13 mais alto do que as estimativas anteriores, beneficiando-se de margens brutas e operacionais não-GAAP melhoradas.
Os recentes sucessos da Semtech incluem o aumento da produção de seu novo produto Active Copper Cable (ACC) Copper Edge para a plataforma Blackwell da NVIDIA. Este produto contribuiu com milhões de dólares em receita na faixa alta de um dígito no terceiro trimestre e espera-se que continue crescendo no quarto trimestre, com um crescimento mais moderado projetado ao longo do ano fiscal de 2026.
Além disso, prevê-se que o segmento industrial cresça em relação ao trimestre anterior, impulsionado pela força contínua nos pedidos de LoRa e IoT celular. Embora se preveja que o segmento de Consumo de Alta Gama decline sazonalmente, a atividade de design robusta para TVS de Consumo (proteção) e PerSe (detecção de proximidade) está em andamento.
A firma também observou a execução consistente da Semtech e o foco no fortalecimento de seu balanço como fatores que contribuem para a perspectiva positiva. O preço-alvo revisado de 12 meses de $65 é baseado em uma relação valor da empresa/vendas (EV/S) de 5,7x, refletindo as estimativas aumentadas da Stifel para o ano calendário de 2025.
Em outras notícias recentes, a Semtech Corporation tem feito progressos significativos no mercado com desempenho financeiro robusto e iniciativas estratégicas. O recente relatório financeiro da empresa mostrou crescimento em todos os segmentos, com ênfase nas divisões de data center e infraestrutura.
As vendas líquidas da Semtech para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 atingiram $236,8 milhões, um aumento sequencial de 10%, com os segmentos de data center e infraestrutura vendo aumentos de vendas de 58% e 24%, respectivamente. A margem bruta da empresa também melhorou para 52,4%, e o lucro operacional atingiu $43,4 milhões.
Analistas da Northland, Needham e Baird expressaram confiança na trajetória de crescimento da Semtech. A Northland elevou seu preço-alvo para as ações da Semtech para $60, a Needham aumentou o preço-alvo da Semtech para $70, ambas mantendo uma classificação positiva, enquanto a Baird reiterou uma classificação de Superar o Mercado com um preço-alvo estável de $80,00. Esses ajustes refletem o forte posicionamento de mercado da Semtech e o potencial de crescimento contínuo no campo emergente da tecnologia de IA e infraestrutura relacionada a data centers.
A Semtech iniciou remessas em volume de seus CopperEdge 200G Linear Redrivers para aplicações ACC e está recebendo pedidos iniciais de teste e qualificação para seus produtos LPO. Espera-se que esses desenvolvimentos contribuam para a receita da Semtech até o final do ano fiscal de 2026. Estes são desenvolvimentos recentes que indicam o foco estratégico da Semtech em produtos de alta margem e orientados para o crescimento e sua capacidade de capitalizar as demandas em expansão do mercado de data centers.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Semtech Corp. e a perspectiva positiva são ainda mais apoiados por dados em tempo real e insights do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em $4,02 bilhões, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de crescimento. As Dicas do InvestingPro destacam que 8 analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, alinhando-se com a visão otimista da Stifel sobre o desempenho futuro da Semtech.
A ação mostrou um impulso significativo, com um forte retorno de 17,53% no último mês e impressionantes 231,31% no último ano. Isso se alinha com a menção no artigo dos fortes resultados do terceiro trimestre da Semtech e orientação positiva para o quarto trimestre. Além disso, a ação está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, com seu preço em 99,44% da máxima de 52 semanas, indicando entusiasmo sustentado dos investidores.
Embora o índice P/L da empresa esteja atualmente negativo em -3,9, os analistas preveem que a Semtech será lucrativa este ano, o que poderia potencialmente justificar o recente aumento do preço-alvo pela Stifel. Vale notar que a receita da Semtech nos últimos doze meses foi de $815,31 milhões, com uma margem de lucro bruto de 49,83%, demonstrando a capacidade da empresa de manter margens saudáveis apesar dos desafios.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais, com mais 13 dicas disponíveis para a Semtech Corp. Estas poderiam fornecer mais contexto para a saúde financeira e perspectivas de crescimento da empresa.
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