MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na segunda-feira, a Skyward Specialty Insurance Group (NASDAQ:SKWD) manteve sua trajetória positiva com a William Blair reafirmando a classificação Outperform para as ações da empresa. O endosso segue após a Skyward Specialty divulgar seus resultados do quarto trimestre, que revelaram um crescimento significativo de 21% no prêmio bruto emitido (GWP), superando as expectativas do consenso de 13%. Este crescimento está associado a um índice combinado subjacente (CR) de 91,6%, ligeiramente superior aos 90,2% esperados. O desempenho forte da empresa alinha-se com seu impressionante crescimento de receita de 32% ano a ano e robusta pontuação de saúde financeira "GREAT" segundo dados do InvestingPro.
A empresa também fez um movimento estratégico ao comutar seu acordo de Loss Portfolio Transfer (LPT) com uma resseguradora, incorrendo em uma despesa após impostos de 10 milhões no quarto trimestre. Apesar desta despesa, a Skyward Specialty forneceu orientação para uma faixa de lucro líquido em 2025 com um ponto médio que supera em 4% a estimativa anterior do consenso. Essas projeções sugerem um potencial ganho por ação próximo a 3,50 até 2025, enquanto as estimativas atuais do consenso são mais conservadoras em 3,37. A análise do InvestingPro revela que três analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima, apoiando esta perspectiva otimista. A ação atualmente negocia a um índice P/L de 16,4, sugerindo uma avaliação razoável em relação às suas perspectivas de crescimento.
A análise da William Blair sugere que o desempenho dos lucros da Skyward Specialty, que tem consistentemente superado as expectativas, continuará sendo uma força motriz para o movimento ascendente das ações. Em antecipação ao relatório oficial de lucros do quarto trimestre, programado para divulgação após o fechamento do mercado em 25 de fevereiro, a firma está ajustando seu modelo para considerar um ambiente mais forte de receita.
Investidores provavelmente manterão um olhar atento à Skyward Specialty conforme se aproxima o anúncio dos resultados, que deve fornecer mais insights sobre a saúde financeira da empresa e perspectivas futuras. Os destaques financeiros positivos da pré-divulgação e a orientação otimista para os próximos anos estabeleceram um cenário favorável para o desempenho do grupo de seguros no mercado.
Em outras notícias recentes, a JMP Securities elevou seu preço-alvo para a Skyward de 53,00 para 60,00, mantendo a classificação Market Outperform. Esta mudança reflete a visão positiva da firma sobre a estratégia financeira e posicionamento de mercado da Skyward, com o poder de precificação sustentado da empresa e exposição limitada a riscos catastróficos sendo fatores-chave.
A Skyward Specialty também reportou crescimento no Q4 com um prêmio bruto emitido de 388,4 milhões, um aumento de 20,8% em comparação ao ano anterior. A empresa anunciou a comutação de seu acordo de resseguro com a R&Q Re (Bermuda) Ltd., resultando no recebimento de 11,7 milhões em dinheiro pela Skyward.
Analistas da Piper Sandler também demonstraram confiança na Skyward, elevando seu preço-alvo para 58 do anterior 54 enquanto mantêm a classificação Overweight. Este alvo revisado reflete um múltiplo de lucros aumentado baseado na estimativa de lucros futuros da firma.
Estes desenvolvimentos recentes refletem o posicionamento estratégico da Skyward Specialty e potencial para crescimento contínuo na indústria de seguros. Vale notar que estas são expectativas de analistas e os resultados reais podem variar.
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