Na sexta-feira, o Citi manteve a recomendação de Compra para as ações da Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) e aumentou o preço-alvo de 183,00$ para 225,00$. O ajuste segue o que a firma descreve como um "trimestre de redenção" para a empresa de armazenamento de dados em nuvem, citando um desempenho significativo na receita e uma aceleração nas reservas.
O trimestre recente da Snowflake viu contribuições de novos produtos e uma retenção líquida de receita (NRR) consistente, que é uma métrica-chave para medir a satisfação do cliente e o potencial de receita futura. A análise do Citi destacou a gestão eficaz e as estratégias inovadoras da empresa, particularmente nas áreas de inteligência artificial (IA) e engenharia de dados, que se espera que contrabalancem desafios como as tabelas Iceberg e os habituais ventos contrários de otimização e armazenamento.
A confiança da firma no futuro da Snowflake é ainda reforçada pela clara estratégia de monetização da empresa para seu produto GenAI. Segundo o Citi, o desempenho da Snowflake no terceiro trimestre atendeu às expectativas de clareza nessa frente. Essa perspectiva positiva vem apesar da queda de 25% das ações desde as máximas de janeiro, sugerindo um forte potencial de recuperação.
O preço-alvo revisado do Citi reflete uma avaliação de aproximadamente 15 vezes o valor estimado da empresa em relação às vendas (EV/Sales) para o ano calendário 2026/ano fiscal 2027. A atualização do preço-alvo é uma resposta aos robustos resultados trimestrais da empresa e a uma projeção mais brilhante para sua trajetória financeira nos próximos anos. Apesar da significativa alta das ações na sexta-feira, a posição do Citi permanece firme na recomendação de Compra, com ênfase na perspectiva promissora da Snowflake para 2025 e além.
Em outras notícias recentes, a receita de produtos do terceiro trimestre fiscal da Snowflake Inc. superou as expectativas em 5%, levando a uma revisão para cima da orientação do quarto trimestre fiscal. Isso foi destacado pela KeyBanc Capital Markets, que aumentou seu preço-alvo para a Snowflake para 185$. A Monness Crespi Hardt também elevou seu preço-alvo para 188$, refletindo confiança na robusta perspectiva da empresa para o quarto trimestre e orientação para o ano inteiro.
O desempenho recente da Snowflake foi marcado por conquistas significativas, incluindo um aumento de 29% ano a ano na receita de produtos, atingindo 900 milhões $, e um crescimento de 55% ano a ano nas Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO), alcançando 5,7 bilhões $. As iniciativas de IA da empresa estão ganhando força, com mais de 1.000 casos de uso de IA agora em produção e 3.200 clientes utilizando a Snowflake para tarefas de IA e aprendizado de máquina.
Firmas de investimento bancário como Jefferies, TD Cowen e Piper Sandler também mantiveram classificações positivas para as ações da Snowflake, aumentando seus preços-alvo. Além de seu robusto desempenho financeiro, a Snowflake recentemente adquiriu a DataVolo para aprimorar suas capacidades de conectividade e engenharia de dados e fez parceria com a Anthropic para integrar poderosos modelos de IA ao Snowflake Cortex. No entanto, firmas como a BTIG mantiveram uma postura neutra, buscando mais evidências de momentum com novas iniciativas de produtos.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Snowflake alinha-se com vários insights-chave do InvestingPro. Os fortes resultados trimestrais da empresa e a perspectiva otimista do Citi são refletidos nos dados do InvestingPro, que mostram um retorno significativo de preço de 48,35% no último mês e um retorno de 48,73% nos últimos três meses. Esses números apoiam a visão do Citi de um "trimestre de redenção" e o potencial de recuperação.
As Dicas do InvestingPro destacam que 32 analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, reforçando o sentimento positivo expresso na análise do Citi. Além disso, a dica observando que a Snowflake mantém mais caixa do que dívida em seu balanço patrimonial ressalta a estabilidade financeira da empresa, que é crucial para financiar inovação em IA e engenharia de dados, como mencionado no artigo.
Enquanto o artigo se concentra no potencial de crescimento da Snowflake, vale notar que os dados do InvestingPro indicam um alto múltiplo de avaliação de receita e um múltiplo Preço / Valor Contábil de 19,61. Isso sugere que os investidores estão precificando um crescimento futuro significativo, alinhando-se com a postura otimista do Citi e o aumento do preço-alvo.
Para os leitores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Snowflake, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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