Na quinta-feira, as ações da Spire Global (NYSE:SPIR) receberam uma atualização de um analista da Craig-Hallum, que alterou a classificação da ação de Manter para Comprar e aumentou significativamente o preço-alvo para 20,00$, um salto substancial em relação ao alvo anterior de 8,00$. A decisão do analista segue o recente anúncio da Spire Global de um acordo de 241 milhões de dólares para vender uma unidade de negócios que representa 35% de sua receita.
O analista destacou a capitalização de mercado da Spire Global, que fechou em 293 milhões de dólares, e um valor empresarial (EV) de aproximadamente 367 milhões de dólares. A venda do negócio Marítimo foi observada como um desenvolvimento positivo significativo, não apenas pelo valor da transação, mas também pela redução antecipada da dívida e mudança estratégica para segmentos de maior crescimento.
O negócio remanescente da Spire Global, que deve gerar cerca de 88 milhões de dólares em receita e está crescendo a uma taxa de aproximadamente 20%, projeta alcançar 27 milhões de dólares em EBITDA até 2026. O analista enfatizou que o valor empresarial implícito após a venda, 4,7 vezes o EBITDA estimado para 2026 ou 1,4 vezes a receita de 2025, sugere que a empresa está subvalorizada.
A atualização é respaldada pelas reservas do terceiro trimestre da Spire Global, que reportaram 40 milhões de dólares em valor de contrato anual (ACV), e seus saldos de caixa, que fornecem uma visão do progresso financeiro da empresa e das metas de fluxo de caixa livre (FCF).
Apesar da reapresentação financeira pendente e da finalização da alienação, o analista acredita que a perspectiva atual da empresa justifica a melhoria na classificação e no preço-alvo.
A declaração do analista esclareceu que, embora não estejam atualizando estimativas históricas ou futuras para refletir a reapresentação pendente ou a alienação, eles as delinearam aproximadamente para auxiliar na compreensão da avaliação. Atualizações completas serão fornecidas assim que houver mais clareza sobre a reapresentação e/ou o fechamento da alienação.
Em outras notícias recentes, a Spire Global chegou a um acordo para vender seu negócio marítimo para a Kpler por aproximadamente 241 milhões de dólares, planejando usar os recursos para investir na expansão de suas soluções de análise de dados e geolocalização por radiofrequência.
Espera-se que a transação seja concluída até o primeiro trimestre de 2025. Em parceria com a OroraTech, a Spire Global está desenvolvendo um sistema de detecção de incêndios florestais baseado no espaço, visando aprimorar as capacidades de monitoramento e resposta.
A empresa reportou um aumento de 6% na receita para o primeiro trimestre de 2024, atingindo 25,7 milhões de dólares, com projeções para o segundo trimestre entre 29 milhões e 33 milhões de dólares. No entanto, a empresa também anunciou uma reapresentação de suas demonstrações financeiras para os anos fiscais de 2022 e 2023, e o primeiro trimestre de 2024, esperando impactar de 10 milhões a 15 milhões de dólares em receita anual.
As firmas de análise Stifel e Raymond James mantiveram sua classificação de Compra e rebaixaram a empresa, respectivamente. A Canaccord Genuity retomou a cobertura com uma classificação de Compra, expressando confiança na Spire Global.
Além disso, a empresa garantiu um contrato da National Oceanic and Atmospheric Administration no valor de 3.832.500$ para fornecer dados de ocultação de rádio para previsão do tempo e pesquisa climática. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Spire Global.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à perspectiva otimista do analista sobre a Spire Global (NYSE:SPIR). A capitalização de mercado da empresa está em 327,07 milhões de dólares, alinhando-se de perto com o número citado pelo analista. O impressionante crescimento de receita de 24,15% da Spire nos últimos doze meses suporta a projeção do analista de crescimento contínuo nos segmentos de negócios remanescentes.
As Dicas do InvestingPro destacam as "impressionantes margens de lucro bruto" da Spire, o que se reflete nos dados mostrando uma margem de lucro bruto de 58,39% para os últimos doze meses. Esta margem robusta poderia contribuir para a capacidade da empresa de atingir os 27 milhões de dólares projetados em EBITDA até 2026, conforme mencionado no relatório do analista.
O desempenho recente da ação tem sido notável, com dados do InvestingPro mostrando um retorno significativo de 43,24% no último mês e um substancial retorno de 175,61% no último ano. Esses números se alinham com a perspectiva atualizada do analista e o aumento do preço-alvo.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Spire Global, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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