MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na segunda-feira, o KeyBanc reiterou sua classificação Sector Weight para a Winnebago Industries (NYSE: WGO), mantendo sua posição sobre a ação apesar da empresa ter reportado lucro por ação (LPA) ajustado do primeiro trimestre abaixo das expectativas. A fabricante de veículos recreativos, atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de $49,68, enfrentou pressões nas margens devido a receitas mais fracas em comparação com as expectativas do consenso.
Com margens de lucro bruto em 13,91% e sete analistas recentemente revisando os lucros para baixo, de acordo com dados do InvestingPro, a firma ajustou a orientação do LPA ajustado da Winnebago para o ano fiscal de 2025, reduzindo ligeiramente a faixa para $3,10-$4,40 da anterior $3,00-$4,50, enquanto manteve inalterada a perspectiva de receita.
O resultado abaixo do esperado da Winnebago foi mais amplo do que o antecipado, segundo a análise do KeyBanc. A administração citou vários fatores que devem impactar o desempenho da empresa, incluindo pressões macroeconômicas, um ambiente de varejo desafiador e um sentimento cauteloso dos revendedores. Esses elementos provavelmente terão um efeito mais pronunciado ao longo do restante do segundo trimestre.
A ação tem experimentado pressão significativa, com dados do InvestingPro mostrando uma queda de 30% no ano até o momento, embora a empresa mantenha forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 2,58.
Apesar do resultado abaixo do esperado, a Winnebago apontou para certos desenvolvimentos positivos. A empresa observou níveis de estoque mais limpos, a conclusão do ciclo eleitoral e uma virada positiva nas vendas de varejo começando em outubro, com novembro e a primeira metade de dezembro mostrando melhor acompanhamento interno do varejo. Esses sinais podem indicar uma segunda metade do ano fiscal mais favorável.
A postura cautelosa do KeyBanc em relação à Winnebago é influenciada por preocupações com a acessibilidade do consumidor, que são acentuadas pelas taxas de financiamento persistentemente altas. A classificação Sector Weight da firma reflete uma perspectiva neutra sobre as perspectivas de curto prazo da ação, sugerindo que os investidores mantenham suas posições atuais sem aumentar ou diminuir sua participação na empresa.
Em outras notícias recentes, a Winnebago Industries reportou um primeiro trimestre decepcionante, com resultados abaixo das estimativas dos analistas. A fabricante de veículos recreativos registrou um prejuízo ajustado de $0,03 por ação, ficando aquém do lucro esperado de $0,22 por ação. A receita também diminuiu 18% em relação ao ano anterior, para $625,6 milhões, abaixo dos $690,94 milhões antecipados.
A Winnebago atribuiu esses resultados às condições desafiadoras do mercado nos setores de veículos recreativos e marítimo, marcadas por demanda fraca dos consumidores e revendedores hesitantes. A empresa revisou sua orientação de lucros para o ano inteiro, agora esperando um LPA ajustado de $3,10 a $4,40, enquanto mantém sua projeção de receita entre $2,9 bilhões e $3,2 bilhões.
Apesar de um trimestre difícil, a administração está otimista quanto a uma recuperação do mercado na segunda metade do ano fiscal de 2025, citando tendências encorajadoras no varejo e aumento da confiança do consumidor. Como parte de sua estratégia de alocação de capital, a Winnebago também recomprou $30 milhões em ações durante o trimestre.
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