Após balanço ruim, os fundamentos da Weg (WEGE3) continuam bons para compra?
Na sexta-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou sua perspectiva para a Darden Restaurants (NYSE:DRI), aumentando o preço-alvo de 194,00$ para 200,00$ enquanto mantém a classificação Overweight.
A revisão segue o relatório de lucros do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 da Darden, que mostrou crescimento nos lucros por ação (EPS) e nas vendas comparáveis (SSS) combinadas superando as expectativas tanto do consenso quanto dos investidores do lado comprador.
O relatório destacou tendências positivas de SSS em três dos quatro segmentos de negócios da Darden, contribuindo para uma maior rentabilidade no nível das lojas do que o previsto. O portfólio diversificado da Darden foi observado por sua capacidade de contrabalançar preocupações no segmento de Fine Dining, onde consumidores de renda baixa a média reduziram gastos aspiracionais.
Além disso, a Darden acelerou a implementação de sua parceria de entrega com terceiros com a Uber, que agora se espera que traga 2 milhões de dólares adicionais em sinergias decorrentes de sua recente aquisição da Chuy's. Apesar dos desafios, a Darden reafirmou sua perspectiva de EPS para o ano fiscal, que agora incorpora a aquisição da Chuy's. A empresa espera que esta aquisição seja neutra em termos líquidos para o EPS do ano fiscal de 2025.
"No entanto, isso pode se provar conservador se a Empresa conseguir manter seu atual impulso subjacente. Consequentemente, estamos elevando nosso preço-alvo para 200$ e nosso EPS para o ano fiscal de 2025/2026 para refletir uma visão ligeiramente mais otimista sobre vendas/margens," acrescentaram os analistas.
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