Na quinta-feira, a Jefferies rebaixou as ações da Middleby Corp (NASDAQ:MIDD) de Compra para Manter, ajustando o preço-alvo de 170 para 160 dólares. O analista da firma citou uma recalibração da avaliação da empresa à luz de suas tendências recentes de desempenho e posicionamento no mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a Middleby atualmente negocia a um múltiplo EV/EBITDA de 23,15x, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 33,6 bilhões de dólares.
A Middleby, uma fornecedora líder de equipamentos de cozinha comercial, tem visto suas ações serem negociadas com desconto em comparação com as médias históricas. O analista observou que as ações da Middleby estão atualmente avaliadas em aproximadamente 11 vezes o EBITDA, o que representa um desconto de cerca de 20% em relação à sua média antes de 2023 e cerca de 30% de desconto em relação ao mercado.
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O preço-alvo revisado é baseado em um múltiplo de 12 vezes o EBITDA projetado pela firma para 2025. Este ajuste reflete um prêmio modesto sobre a avaliação de negociação atual, mas permanece significativamente abaixo da média histórica da empresa.
A lógica por trás disso é a dificuldade percebida em prever quando o múltiplo de avaliação da Middleby pode melhorar. A análise do InvestingPro indica que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira geral "BOA", com métricas de lucratividade particularmente fortes.
O analista apontou que, embora a Middleby tenha anteriormente desfrutado de uma avaliação premium em relação ao mercado, isso não tem sido o caso nos últimos dois anos. Esta mudança no sentimento do mercado é atribuída ao menor crescimento orgânico da Middleby e a um foco estratégico em aquisições em vez de desenvolvimento de capital interno.
Os dados do InvestingPro revelam que o crescimento da receita da empresa tem sido desafiado, com um declínio de 8,76% nos últimos doze meses, embora mantenha margens de lucro saudáveis de 39%.
O novo múltiplo-alvo visa reconhecer a avaliação atual do mercado, considerando também os desafios associados à previsão de uma potencial reavaliação das ações da empresa. Os comentários do analista sugerem uma perspectiva cautelosa sobre o momento e a probabilidade de um aumento do múltiplo de avaliação para a Middleby no futuro próximo.
Em outras notícias recentes, a Rockwell Automation experimentou um ano fiscal desafiador em 2024, com um declínio de 9% nas vendas para 8,3 bilhões de dólares. Apesar disso, a empresa está implementando estratégias de redução de custos e introduzindo novos produtos, como o controlador de segurança de processo LOGICS SIS e a solução Vision AI.
Para o ano fiscal de 2025, a Rockwell Automation projeta uma faixa potencial de vendas entre um declínio de 4% e um aumento de 2%, com um crescimento de 10% na receita recorrente anual e uma meta de 250 milhões de dólares em economia de custos.
Em notícias de analistas, as ações da Rockwell Automation foram elevadas pela KeyBanc de Sector Weight para Overweight e pela Barclays de Underweight para Equalweight. Essas elevações refletem uma perspectiva positiva sobre o crescimento futuro dos lucros da empresa e expansão de margens. No entanto, a Goldman Sachs manteve sua classificação de Venda para as ações, citando preocupações sobre as ambiciosas metas de aceleração de pedidos da empresa para o primeiro semestre de 2025.
Estes são desenvolvimentos recentes e a situação pode continuar a evoluir.
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