Na sexta-feira, a Baird, uma empresa de serviços financeiros, ajustou sua perspectiva sobre as ações da Duluth Holdings (NASDAQ:DLTH), uma marca de estilo de vida de roupas casuais, roupas de trabalho e acessórios para homens e mulheres. O analista da empresa reduziu o preço-alvo das ações da companhia para 3,50 dólares, dos anteriores 4,00 dólares, mantendo a classificação Neutra para o papel.
O ajuste ocorre após as ações terem caído quase 11% na última semana, com as ações sendo negociadas atualmente a 3,41 dólares. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em suas métricas de Valor Justo.
O preço-alvo revisado representa uma avaliação de aproximadamente 9 vezes a relação esperada entre o valor da empresa e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA) para os anos fiscais de 2024 e 2025.
O ajuste segue os resultados do terceiro trimestre fiscal da Duluth Holdings, que mostraram uma queda de 8,1% na receita e uma diferença de 1,8 milhão de dólares no EBIT ajustado em comparação com as expectativas. Os dados do InvestingPro revelam que o EV/EBITDA atual da empresa é de 13,1x, com a receita diminuindo 1,48% nos últimos doze meses.
A administração da Duluth atribuiu o desempenho do terceiro trimestre principalmente a fatores externos, como um ambiente de mercado desafiador e condições climáticas, em vez de problemas com a marca em si.
Apesar disso, o analista expressou preocupação com o aumento significativo de 33% no inventário da empresa em relação ao ano anterior, o que levou a uma redução substancial na previsão de margem bruta para o quarto trimestre fiscal. A empresa mantém uma margem de lucro bruto de 50,37%, embora o InvestingPro mostre que três analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo.
A empresa está ativamente buscando iniciativas de produtividade, que incluem o potencial fechamento de algumas lojas físicas. No entanto, o analista observou que os altos níveis de descontos atualmente empregados pela Duluth poderiam amplificar os riscos. Embora a empresa mantenha uma liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 1,63, o caminho para a melhoria permanece desafiador.
O relatório concluiu com o sentimento de que uma mudança de direção pode ser necessária, já que o caminho para a melhoria da Duluth Holdings parece pouco claro neste momento. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da Duluth Holdings, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
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