Na quinta-feira, o Bernstein SocGen Group revisou seu preço-alvo para as ações da General Mills (NYSE: NYSE:GIS), reduzindo-o de 69 para 68 dólares, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. Atualmente negociadas a 63,91 dólares, próximo à mínima de 52 semanas, as ações mantêm um modesto índice P/L de 14,3 e oferecem um rendimento de dividendos de 3,76%.
De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem ligeiramente subvalorizadas com base em sua avaliação de Valor Justo. O ajuste segue os resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 da General Mills, que superaram as estimativas de consenso tanto em receita quanto em lucros. A empresa reportou receitas de 5,24 bilhões de dólares, um aumento de 2,3% sobre as expectativas dos analistas, e um crescimento de vendas orgânicas de 1,0% ano a ano.
Este crescimento foi parcialmente atribuído a um benefício de 1,5 ponto percentual relacionado ao timing, que superou a expectativa de -1,0%. Com uma capitalização de mercado de 35,29 bilhões de dólares e uma pontuação geral de Saúde Financeira classificada como BOA pelo InvestingPro, que oferece análises abrangentes através de seus Relatórios de Pesquisa Pro cobrindo mais de 1.400 ações dos EUA.
Apesar do desempenho positivo no segundo trimestre, a General Mills revisou para baixo suas projeções para o ano fiscal de 2025. As vendas orgânicas agora são previstas para estar no limite inferior da faixa de crescimento de 0% a 1%, abaixo da projeção de consenso de 0,4%.
O lucro ajustado antes de juros e impostos (EBIT) é esperado para declinar entre 4% e 2% em termos de moeda constante. Isso inclui um impacto negativo de 3 pontos percentuais na segunda metade do ano fiscal devido à reversão dos benefícios relacionados ao timing vistos no segundo trimestre.
Além disso, a empresa prevê um arrasto de 3 pontos percentuais de investimentos em crescimento e um impacto de 2 pontos percentuais de aumento na compensação de incentivos. Notavelmente, os dados do InvestingPro revelam que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, demonstrando forte estabilidade financeira apesar dos desafios de curto prazo.
A lógica por trás do preço-alvo revisado está fundamentada em uma redução do múltiplo estimado de EBITDA de 11,5 vezes para 11,3 vezes. Esta mudança reflete preocupações sobre a penetração do GLP-1 e mudanças de política antecipadas da administração entrante.
A classificação de Desempenho de Mercado indica que o analista não espera que as ações superem o retorno total médio das ações no universo de cobertura do analista nos próximos 12 a 24 meses. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação da General Mills e ProTips adicionais, os investidores podem acessar a análise abrangente disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a General Mills tem experimentado desenvolvimentos financeiros significativos. A empresa reportou lucros do segundo trimestre melhores que o esperado, com um lucro por ação ajustado de 1,40 dólares e um aumento de receita de 2% ano a ano para 5,2 bilhões de dólares. No entanto, a empresa ajustou suas perspectivas para o ano inteiro, agora projetando um declínio de 2-4% em seu lucro operacional ajustado devido ao aumento dos investimentos promocionais e outros desafios antecipados.
Analistas da Mizuho, Citi e Jefferies mantiveram posições Neutras sobre a General Mills, com a Mizuho e a Citi estabelecendo preços-alvo de 72 e 67 dólares, respectivamente, enquanto a Jefferies reduziu o alvo para 66 dólares devido a preocupações com o preço. Por outro lado, a Stifel reafirmou sua classificação de Compra para a General Mills, citando forte crescimento do lucro operacional e mantendo um preço-alvo de 82 dólares.
Em meio a essas mudanças financeiras, a General Mills também tem sido ligada a potenciais fusões e aquisições que poderiam diluir o lucro por ação em aproximadamente 4%. Esses desenvolvimentos, juntamente com mudanças no setor de alimentos e bebidas, como uma queda nas ações da Kraft Heinz após a previsão de lucro anual reduzida da General Mills, formam os desenvolvimentos recentes em torno da General Mills.
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