3 ações escolhidas por IA superam o Ibovespa hoje; saiba quais são elas
Na segunda-feira, a Piper Sandler ajustou sua perspectiva sobre as ações da LandBridge (NYSE:LB), elevando o preço-alvo para 79,00$ de 39,00$, mantendo uma classificação Neutra para a ação. O ajuste segue a busca ativa da LandBridge por aquisições no setor de centros de dados, impulsionada pela crescente demanda por instalações alimentadas por IA.
Apesar de manter uma postura Neutra, o analista reconheceu o desempenho da LandBridge, que superou as expectativas, com a empresa agora negociando a 32 vezes seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) estimado para 2025.
A estratégia da LandBridge envolve aproveitar sua alta avaliação para fazer investimentos lucrativos em centros de dados. O múltiplo de EBITDA da empresa é notavelmente maior que o do setor geral de Centros de Dados, que está em aproximadamente 19 vezes, e muito superior ao múltiplo de EBITDA de 9 vezes do setor de Energia. No entanto, ainda é menor que o da Texas Pacific Land Trust (TPL), que negocia em torno de 64 vezes o EBITDA nos últimos doze meses.
A empresa também planeja mitigar o risco de obsolescência dos centros de dados, entrando em arrendamentos de terrenos de 99 anos com usuários finais hiperescaladores, tipicamente grandes empresas de tecnologia. Esta abordagem faz parte da estratégia mais ampla da LandBridge para diversificar seu portfólio, que pode incluir empreendimentos em hotéis de estadia prolongada, postos de combustível e energia solar, entre outros. No entanto, a atual alta avaliação é principalmente impulsionada pelas operações de centros de dados.
A Piper Sandler expressou surpresa que entidades maiores e bem capitalizadas, como outras empresas de energia, ainda não tenham se movido para capitalizar as oportunidades apresentadas pelos centros de dados. Isso é especialmente notável dado que proprietários de terras menores podem achar o mercado de centros de dados avassalador e optar por vender para empresas como a LandBridge.
Em conclusão, embora reconheça a robusta avaliação e o sucesso da empresa em superar as expectativas do mercado, a Piper Sandler mantém uma classificação Neutra para a LandBridge. A posição da firma reflete um otimismo cauteloso sobre a expansão agressiva da empresa no espaço de centros de dados e seu potencial de crescimento em um mercado impulsionado pela tecnologia de IA.
Em outras notícias recentes, a LandBridge Company LLC fez avanços significativos com uma aquisição de 245 milhões de dólares do Wolf Bone Ranch da VTX Energy Partners, LLC. A aquisição expande as propriedades da LandBridge para aproximadamente 272.000 acres de superfície e espera-se que gere uma receita anual mínima de 25 milhões de dólares pelos próximos cinco anos.
A empresa financiou a aquisição através de uma colocação privada de 5.830.419 ações Classe A, levantando aproximadamente 200 milhões de dólares, com Goldman Sachs & Co. LLC e Barclays Capital Inc. atuando como agentes de colocação.
O Citi manteve uma postura neutra em relação à LandBridge, estabelecendo um preço-alvo de 34$ e prevendo um EBITDA do terceiro trimestre de 28 milhões de dólares. Espera-se também que a empresa anuncie seu primeiro dividendo no próximo relatório de ganhos. Enquanto isso, a LandBridge revisou seu acordo comercial fundamental e nomeou Andrea Nicolás para seu Conselho de Administração.
Várias empresas financeiras, incluindo Citi, Goldman Sachs, Wells Fargo e Barclays, revisaram seus preços-alvo para a LandBridge após seus resultados do segundo trimestre. Os desenvolvimentos recentes da empresa também incluem riscos potenciais, como riscos de execução ligados a futuras aquisições e potenciais conflitos de interesse envolvendo a LandBridge, sua afiliada WaterBridge e o patrocinador Five Point.
Insights do InvestingPro
A estratégia de expansão agressiva e o desempenho de mercado da LandBridge (NYSE:LB) são refletidos nos dados recentes do InvestingPro. As ações da empresa mostraram um crescimento notável, com um retorno total de preço de 234,6% no último ano e um significativo retorno de 48,31% apenas no último mês. Isso se alinha com a menção no artigo sobre o desempenho da LandBridge superando as expectativas.
As Dicas do InvestingPro destacam que a LandBridge está "Negociando perto da máxima de 52 semanas" e tem um "Forte retorno nos últimos três meses", o que corrobora o momento positivo discutido no artigo. A alta avaliação da empresa é ainda mais enfatizada pela dica indicando que está "Negociando a um múltiplo de lucros elevado", consistente com as 32 vezes o EBITDA estimado para 2025 mencionado pela Piper Sandler.
Vale notar que, embora a trajetória de crescimento da LandBridge seja impressionante, os investidores devem considerar que ela também está "Negociando a um múltiplo de avaliação de receita elevado", de acordo com o InvestingPro. Esta alta avaliação, juntamente com a estratégia agressiva de aquisição da empresa no setor de centros de dados, sublinha a importância de uma análise cuidadosa.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda das finanças e posição de mercado da LandBridge, o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente dos pontos fortes e riscos potenciais da empresa.
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