Na sexta-feira, a RBC Capital Markets fez ajustes em sua perspectiva sobre as ações da Lennar Corporation (NYSE:LEN), uma das principais empresas de construção residencial. O analista da firma reduziu o preço-alvo das ações da Lennar para 130,00$, abaixo dos 160,00$ anteriores, mantendo a classificação de Desempenho Inferior para a ação.
Atualmente negociada a 137,68$, a Lennar parece subvalorizada de acordo com a análise do InvestingPro, apesar da recente redução do preço-alvo.
A revisão ocorre à medida que o analista da RBC Capital expressou uma postura significativamente mais cautelosa sobre o desempenho financeiro da empresa. A firma reduziu sua previsão para o lucro por ação (LPA) da Lennar no ano fiscal de 2025 em 27%, estabelecendo a nova estimativa em 11,35$.
Esta previsão representa uma queda significativa em relação aos atuais ganhos LTM da empresa de 15,10$ por ação. No entanto, os dados do InvestingPro mostram que a Lennar mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" de 3,2, com mais de 15 insights adicionais disponíveis para assinantes.
De acordo com a declaração do analista, vários fatores contribuem para uma perspectiva menos favorável para a Lennar. Estes incluem taxas de juros persistentemente altas, as metas de volume agressivas da empresa que podem afetar as percentagens de margem bruta, e os crescentes obstáculos que podem impactar as margens de curto prazo, como a contabilização das recentes aquisições como Millrose e Rausch.
Os indicadores técnicos do InvestingPro sugerem que a ação está atualmente em território de sobrevenda, negociando próximo à sua baixa de 52 semanas de 135,21$.
A previsão também indica uma projeção de lucro líquido menor para a Lennar, o que deve pressionar o fluxo de caixa livre da empresa. A estimativa revisada para o ano fiscal de 2025 é agora de 2,9 bilhões$, abaixo da previsão anterior de 3,5 bilhões$. Para contexto, o atual fluxo de caixa livre alavancado da Lennar é de 3,84 bilhões$. Esta diminuição prevista no fluxo de caixa livre poderia limitar a capacidade da empresa de recomprar ações no curto prazo.
O relatório do analista sugere que, embora alguns investidores possam considerar realizar lucros de suas posições negativas na Lennar e olhar para outras construtoras de grande capitalização, as revisões substanciais para baixo na margem, LPA e retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apoiam a classificação contínua de Desempenho Inferior da firma para a ação.
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