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Na sexta-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva sobre as ações da Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE: OEC), reduzindo o preço-alvo das ações da empresa para 17,00$ dos anteriores 18,00$. A firma optou por manter uma classificação Neutra para as ações.
De acordo com dados do InvestingPro, as ações estão atualmente negociando próximas à sua mínima de 52 semanas de 14,07$, tendo caído quase 38% nos últimos seis meses. Os alvos dos analistas agora variam de 17$ a 24$, sugerindo um potencial de alta apesar dos desafios recentes.
A decisão de reduzir o preço-alvo ocorre após a Orion Engineered Carbons revelar expectativas de que seu EBITDA ajustado para o trimestre de dezembro de 2024 fique abaixo do limite inferior de sua orientação anterior, que era de cerca de 65 milhões de dólares, em comparação com a estimativa anterior de ponto médio de 70 milhões de dólares.
Os analistas da Mizuho revisaram, consequentemente, sua previsão de EBITDA para o trimestre de dezembro da Orion para 61 milhões de dólares, abaixo dos 70 milhões de dólares anteriores. Esta redução inclui um impacto aproximado de 5 milhões de dólares devido a adversidades cambiais causadas pelo fortalecimento do dólar americano e despesas pontuais de redução de custos. Para contextualizar, o InvestingPro mostra que o EBITDA da empresa nos últimos doze meses é de 230,7 milhões de dólares, enquanto dois analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo.
Os analistas citaram vários fatores para as expectativas reduzidas, incluindo volumes de Borracha mais fracos que o antecipado, um mix de Especialidades menos favorável, e os já mencionados custos cambiais e pontuais. Apesar da redução do preço-alvo, a Mizuho não alterou sua posição Neutra sobre as ações.
O relatório observou ainda que, embora as métricas de avaliação da Orion Engineered Carbons não sejam consideradas exigentes, os analistas não antecipam uma melhoria rápida nos desafios atuais enfrentados pela empresa. Esta perspectiva reflete uma postura cautelosa sobre as perspectivas de curto prazo para as ações, dados os vários obstáculos que a empresa está enfrentando atualmente.
Em outras notícias recentes, a Orion Engineered Carbons experimentou uma série de desenvolvimentos. O EBITDA projetado da empresa para 2024 deve ficar ligeiramente abaixo da previsão inicial de 305-315 milhões de dólares devido a desafios cambiais, custos de indenização e tendências de demanda mais fracas. Os analistas da Jefferies ajustaram sua perspectiva sobre as ações da Orion, reduzindo o preço-alvo de 26,00$ para 24,00$, mantendo uma classificação de Compra.
Por outro lado, o JPMorgan elevou a classificação da Orion de Neutra para Overweight, apesar de reduzir a estimativa de lucro por ação (EPS) para 2024 de 1,90$ para 1,65$. A empresa também anunciou um aumento moderado em seu EBITDA ajustado para o terceiro trimestre de 2024, marcando um aumento sequencial de 7% e anual de 4% para 80 milhões de dólares.
Os planos futuros da Orion incluem a redução de despesas de capital em aproximadamente 30 milhões de dólares em 2025, com uma queda adicional de 50 milhões a 60 milhões de dólares até 2026. Apesar de enfrentar desafios na produção de pneus em mercados-chave devido ao alto volume de importações de pneus da Ásia, os executivos da Orion expressaram otimismo sobre o potencial de crescimento da empresa e o desempenho operacional para o próximo ano.
Esses desenvolvimentos recentes destacam o foco da Orion na eficiência operacional, iniciativas de gestão de custos e fortalecimento das relações com os clientes para apoiar o crescimento.
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