Analistas da Keefe mantêm classificação de Outperform para ações da South State

Na segunda-feira, a Keefe, Bruyette & Woods manteve uma postura positiva em relação à South State Corporation (NYSE:SSB), reiterando a classificação de Outperform e um preço-alvo de US$ 120,00. Os analistas da firma recentemente se reuniram com a South State em Boston e expressaram confiança contínua no desempenho do banco e em suas iniciativas estratégicas.

A South State é reconhecida por seus fortes indicadores de rentabilidade, incluindo um retorno sobre ativos (ROA) de 1,3% e um retorno sobre patrimônio líquido tangível (ROTCE) de 20%. O banco também possui níveis robustos de capital, com um índice de capital comum de nível 1 (CET1) de 11%. Analistas da Keefe, Bruyette & Woods destacaram esses fatores como indicadores-chave da sólida posição financeira do banco.

A integração do Independent Bank of Texas (IBTX), que deve completar sua conversão neste fim de semana, foi destacada como progredindo sem problemas. Espera-se que a fusão bem-sucedida melhore as perspectivas de crescimento e rentabilidade da South State, particularmente no segundo semestre de 2025.

A Keefe, Bruyette & Woods também enfatizou a capacidade da South State de manter sua margem de juros líquida (NIM) na faixa de 3,85-3,90% no curto prazo, independentemente de possíveis cortes nas taxas de juros este ano. Essa estabilidade na NIM é considerada um sinal positivo para as perspectivas de lucro do banco.

A avaliação favorável é ainda respaldada pela valorização da South State, que atualmente negocia a 9 vezes o lucro por ação estimado para 2026 (P/L). A contínua classificação de Outperform dos analistas sugere que eles acreditam que as ações do banco terão desempenho melhor que o mercado ou setor em geral no futuro próximo.

Em outras notícias recentes, a South State Corporation reportou resultados financeiros fortes para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa anunciou um lucro por ação (LPA) de US$ 2,15, superando significativamente os US$ 0,88 previstos, e alcançou receitas de US$ 630,64 milhões, bem acima dos US$ 611,62 milhões previstos. Esses resultados foram impulsionados por uma margem de juros líquida de 3,85%, que excedeu as orientações da empresa. Além disso, a South State completou a integração do Independent Bank, marcando um movimento estratégico de expansão.

Em atualizações de analistas, a Jefferies iniciou a cobertura da South State com classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 110, citando a forte presença da empresa nos mercados do sul dos EUA e robusta qualidade de crédito. Enquanto isso, o Citi ajustou seu preço-alvo para a South State de US$ 123 para US$ 113, mantendo a classificação de Compra apesar do recente desempenho inferior das ações. O analista Benjamin Gerlinger destacou o forte perfil de crédito da empresa e base de capital como fatores-chave para potencial desempenho superior.

As atividades recentes da South State também incluíram uma reestruturação de títulos, uma venda de agências com contrato de arrendamento e tendências negativas de crescimento de empréstimos principais. A equipe de gestão reafirmou suas orientações, esperando forte retorno sobre patrimônio líquido tangível e crescimento do LPA. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas da South State e o cenário financeiro em evolução no qual opera.

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