Analistas da Stifel iniciam cobertura da AESI com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 15

Investing.com — Na terça-feira, analistas da Stifel iniciaram a cobertura da Atlas Energy Solutions Inc (NYSE:AESI) com recomendação de compra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 15,00. Atualmente negociada a US$ 13,13, a análise do InvestingPro indica que a ação está subvalorizada, com alvos de analistas variando de US$ 12 a US$ 29. O otimismo da firma sobre as perspectivas da empresa está baseado em vários fatores-chave, incluindo as operações de mineração de alta qualidade e baixo custo da Atlas Energy e seu sistema eficiente de entrega, notadamente o Dune Express proprietário.

A recente aquisição do negócio de geração de energia Moser pela Atlas Energy também é vista como uma oportunidade significativa de crescimento, aproveitando o impressionante aumento de receita de 77,72% da empresa nos últimos doze meses. Além disso, os analistas da Stifel projetam fortes expectativas de fluxo de caixa livre (FCF) para a empresa além de 2026, o que, segundo eles, sustentará um robusto rendimento de dividendos de 7,6% e permitirá recompras de ações. Os dados do InvestingPro confirmam os pagamentos significativos de dividendos, com crescimento recente de dividendos de 56,25%.

Apesar dos desafios atuais do mercado com os preços da areia de fraturamento, a Stifel destaca o sistema de entrega por esteira transportadora Dune Express da Atlas Energy como uma vantagem única na indústria de areia de fraturamento, que deve ajudar a manter as margens de lucro da empresa. O preço-alvo de US$ 15,00 estabelecido pela Stifel é baseado em um múltiplo de 5,5x do EBITDA ajustado estimado da empresa para 2026, alinhando-se com as avaliações históricas de pares do Setor de Serviços de Campo Petrolífero centrados em terra nos EUA.

A análise da Stifel reconhece os ventos contrários de preços no curto prazo no mercado de areia de fraturamento, mas ressalta o potencial das ofertas diferenciadas da Atlas Energy para sustentar suas margens. O sistema Dune Express, em particular, é visto como um elemento-chave que diferencia a empresa dos concorrentes no negócio de areia de fraturamento.

A perspectiva de longo prazo da firma para a Atlas Energy é reforçada pela expectativa de um forte rendimento de dividendos e pela possibilidade de recompras de ações, impulsionadas pela geração de fluxo de caixa livre prevista para a empresa nos próximos anos. Essa força financeira, combinada com as iniciativas estratégicas de crescimento empreendidas pela Atlas Energy, forma a base da recomendação de compra da Stifel.

Investidores e observadores do mercado provavelmente monitorarão de perto o desempenho da Atlas Energy, particularmente em termos de sua capacidade de capitalizar seus sistemas proprietários e ativos recém-adquiridos para navegar no cenário competitivo e entregar os fortes resultados financeiros previstos pela Stifel. Apesar da queda de 38,55% da ação no acumulado do ano, o InvestingPro revela fundamentos sólidos com um índice de liquidez corrente saudável de 1,62 e indicadores positivos adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que fornece análise aprofundada desta e de mais de 1.400 outras ações americanas.

Em outras notícias recentes, a Atlas Energy Solutions divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, destacando uma discrepância significativa entre o lucro por ação (LPA) e as expectativas dos analistas. A empresa registrou um LPA de US$ 0,01, substancialmente abaixo dos US$ 1,06 antecipados, mas superou as previsões de receita com US$ 297,6 milhões contra os US$ 234,1 milhões esperados. O analista do Citi, Scott Gruber, ajustou o preço-alvo para a Atlas Energy Solutions, reduzindo-o de US$ 18,00 para US$ 14,00, mantendo a classificação Neutra. Esta revisão segue uma redução nas vendas estimadas de propante para 2025 devido à diminuição da atividade de perfuração.

Durante sua assembleia anual de acionistas, a Atlas Energy Solutions ratificou a Ernst & Young LLP como sua firma independente de contabilidade pública para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2025. A empresa também anunciou a eleição de três diretores Classe II para seu conselho. Adicionalmente, a Atlas Energy Solutions concluiu a aquisição da Moser Energy Systems e lançou a infraestrutura logística Dune Express. Previsões de analistas, incluindo as da FactSet, sugerem que o EBITDA ajustado da Atlas para o 2º tri pode ser de aproximadamente US$ 76 milhões, com uma estimativa para o ano inteiro de US$ 302 milhões.

A Atlas Energy Solutions projetou um gasto de capital total de US$ 115 milhões para 2025 e prevê volumes estáveis ou ligeiramente aumentados no segundo trimestre. Apesar dos desafios, a empresa permanece comprometida com suas iniciativas estratégicas, como enfatizado pelo CEO John Turner.

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