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Investing.com — Na segunda-feira, analistas da Baird elevaram as ações da Wolverine World Wide, listadas na Bolsa de Nova York (NYSE:WWW), de Neutro para Outperform, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 15,00. A elevação reflete uma perspectiva positiva sobre o equilíbrio risco/recompensa da empresa à luz dos recentes desenvolvimentos do mercado. De acordo com dados do InvestingPro, os analistas mantêm uma recomendação de consenso de "Compra", com preços-alvo variando de US$ 15 a US$ 25, sugerindo um potencial de alta significativo.
A Wolverine World Wide, conhecida por seus calçados e roupas, viu suas ações caírem 55% desde seu pico, atualmente negociadas a US$ 10,79. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada, com um forte rendimento de fluxo de caixa livre de 18%. Apesar desse declínio, os analistas da Baird observam que o fornecimento limitado da empresa da China, descrito como uma porcentagem de médio teens de sua mistura global e majoritariamente com dupla fonte, pode protegê-la de riscos significativos. Os analistas também destacam estimativas conservadoras incorporadas nas projeções da empresa para 2025, particularmente em relação ao crescimento da marca Saucony e às margens brutas consolidadas, que atualmente estão em 44,5%.
A Saucony, que representa 25% da receita da Wolverine, deve crescer em baixo dois dígitos. Os analistas da Baird acreditam que essa meta é alcançável, se não superável, dado o desempenho atual da marca e o impulso tanto em calçados de performance quanto em categorias de estilo de vida. O otimismo em torno do ressurgimento da Saucony adiciona uma camada de confiança às perspectivas financeiras da Wolverine, apoiada pela pontuação de saúde financeira "RAZOÁVEL" da empresa na análise abrangente do InvestingPro.
Os analistas também sugerem que potenciais tarifas podem representar apenas um risco limitado para o lucro por ação (LPA) da empresa. Com a suposição de pressão tarifária mínima se estendendo até 2026 e um múltiplo de valor da empresa para EBITDA (EV/EBITDA) excedendo 10 vezes, a Baird sugere que as ações da Wolverine poderiam potencialmente subir para mais de US$ 20 por ação em um cenário otimista.
O posicionamento estratégico da Wolverine World Wide e a resiliência de sua marca principal, Saucony, levaram a Baird a adotar uma visão mais favorável das ações da empresa, sinalizando potencial de alta para os investidores em meio às condições atuais do mercado.
Em outras notícias recentes, a Wolverine World Wide relatou um aumento de receita de 3% ano a ano para negócios em andamento no quarto trimestre de 2024, com desempenhos notáveis de suas marcas Merrell e Saucony. A empresa alcançou uma redução significativa na alavancagem, diminuindo de 9,2x no final de 2023 para 5,3x no final de 2024, e reduziu sua dívida total em aproximadamente US$ 270 milhões. Os analistas da Stifel mantiveram sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 27, expressando confiança na visão estratégica da Wolverine e potencial de crescimento, particularmente nas marcas Merrell e Saucony. Enquanto isso, o UBS ajustou o preço-alvo para US$ 26 de US$ 29, mas manteve a classificação de Compra, citando desafios de curto prazo, mas projetando uma taxa de crescimento anual composta de 19% no lucro por ação nos próximos cinco anos. O Telsey Advisory Group, no entanto, reduziu seu preço-alvo de US$ 23 para US$ 17, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado, observando o desempenho desigual da marca da Wolverine e a necessidade de desenvolvimento adicional. A empresa também anunciou uma mudança estratégica em sua gestão internacional, eliminando o cargo de Presidente do Grupo Internacional como parte de seu esforço para alinhar as operações mais estreitamente com as estratégias da marca. A S&P Global Ratings revisou a perspectiva da Wolverine para estável, afirmando suas classificações de crédito devido ao desempenho operacional melhorado e crescimento modesto esperado em 2025. Esses desenvolvimentos destacam a transformação contínua da Wolverine World Wide e os esforços para fortalecer sua saúde financeira e desempenho da marca.
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