MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Terça-feira - A Baird aumentou o preço-alvo para a monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY) para 275 USD, acima dos 270 USD anteriores, mantendo a classificação Neutra para as ações da empresa. Atualmente negociada a 242,05 USD, a empresa demonstrou uma saúde financeira impressionante, recebendo uma classificação "ÓTIMA" de acordo com as métricas do InvestingPro. O ajuste ocorre enquanto o mercado aguarda os resultados do quarto trimestre de 2024 e as orientações para o ano fiscal de 2025 da empresa. O analista da Baird, Rob Oliver, forneceu insights sobre o raciocínio por trás do novo preço-alvo.
Oliver observou que há um debate significativo entre os investidores sobre o desempenho da empresa enquanto aguardam os próximos relatórios financeiros. A empresa manteve um forte impulso de crescimento, com a receita aumentando 33,9% nos últimos doze meses e ostentando uma margem de lucro bruto excepcional de 89,46%. Diante disso, a Baird decidiu revisar ligeiramente suas projeções. A firma prevê que a monday.com possa definir sua orientação inicial de receita para o ano de 2025 abaixo da expectativa do mercado de 1.221 milhões USD, o que representaria um aumento de 26,4% em relação ao ano anterior. A previsão sugere uma possível taxa de crescimento da receita na faixa percentual baixa a média dos 20%.
O analista destacou que a atual relação risco/recompensa para as ações da monday.com tornou-se mais atraente, situando-se agora em aproximadamente 8,5 vezes a receita dos próximos doze meses (NTM). Isso representa uma diminuição em relação ao múltiplo anterior de cerca de 13 vezes antes dos resultados do terceiro trimestre de 2024. Embora as ações atualmente sejam negociadas a um múltiplo P/L elevado de 551x, a análise do InvestingPro mostra que a empresa possui mais caixa do que dívidas e mantém fortes índices de liquidez. O mercado está buscando indicadores de crescimento em novas áreas e melhorias no segmento de pequenas e médias empresas (PMEs) para adotar uma postura mais positiva em relação às ações.
Além disso, Oliver apontou potenciais oportunidades de crescimento para a monday.com em setores específicos. O sucesso da empresa no segmento de desenvolvedores (Devs) é visto como um evento de baixa probabilidade pela Baird. No entanto, os setores de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) e gestão de serviços de TI (ITSM) são identificados como áreas promissoras para expansão. Com 21 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima, conforme observado na análise abrangente do InvestingPro (que inclui mais de 10 insights adicionais), a empresa parece bem posicionada para o crescimento futuro. À medida que a empresa navega por essas oportunidades, investidores e analistas estarão monitorando de perto seu progresso e iniciativas estratégicas.
Em outras notícias recentes, a monday.com Ltd reportou resultados financeiros robustos para o terceiro trimestre de 2024, superando as expectativas de receita com um total de 251 milhões USD, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. O lucro líquido da empresa também subiu para 45 milhões USD, superando a previsão de 0,63 USD de lucro por ação com um resultado real de 0,85 USD. Apesar dessas conquistas, o analista Allan Verkhovski do Scotiabank ajustou o preço-alvo da empresa para 300 USD, abaixo dos 325 USD anteriores, mantendo a classificação Sector Outperform. Este ajuste segue uma queda de 19% nas ações da monday.com e sinais de enfraquecimento da demanda internacional. Os analistas da firma revisaram a estimativa de crescimento da receita para o cenário otimista do ano fiscal de 2025 de 32% para 29% e reduziram a projeção de receita do cenário base para 1,210 bilhões USD. Esta reavaliação ocorre após a saída do Chief Revenue Officer Yoni Osherov e sinais da administração de que investimentos significativos podem pressionar o resultado final. No entanto, os analistas permanecem otimistas em relação às ações em 2025, afirmando que veem a avaliação atual como uma oportunidade de compra atraente para os investidores. Estes são os desenvolvimentos mais recentes para a monday.com Ltd.
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