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Na sexta-feira, analistas do Baird ajustaram sua posição sobre a Informatica (NYSE:INFA), rebaixando as ações de Outperform para Neutral. Junto com essa mudança, também reduziram o preço-alvo para 19,00 USD do anterior 35,00 USD, colocando-o abaixo do atual intervalo de consenso dos analistas de 20-40 USD. De acordo com dados do InvestingPro, as ações parecem ligeiramente subvalorizadas nos níveis atuais, apesar de negociarem com um alto índice P/L de 115x. Esta decisão veio em resposta ao declínio reportado nos resultados do Q4 da Informatica, que foram notavelmente afetados por renovações mais fracas e um aumento na rotatividade tanto nos segmentos on-premise quanto na nuvem do negócio.
Os analistas notaram o impacto negativo dessas tendências nas perspectivas de receita e lucratividade da empresa para 2025, incluindo o crescimento da Receita Recorrente Anual (ARR) em nuvem. Embora a empresa mantenha impressionantes margens brutas de lucro de 80,25% e tenha alcançado crescimento de receita de 6,98% nos últimos doze meses, esta área havia sido um elemento-chave da visão anteriormente positiva do Baird sobre as ações. O rebaixamento reflete uma reavaliação do desempenho futuro da empresa à luz dos desenvolvimentos recentes.
O desempenho mais fraco da Informatica levou a um ajuste descendente nas expectativas, apesar do que parecia ser uma avaliação atraente após uma queda significativa no preço das ações após o horário comercial. O Baird destacou que a falta de visibilidade, devido a vários fatores que atualmente afetam a empresa, diminuiu sua confiança nas ações da Informatica. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação BOA de saúde financeira geral, com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo e níveis moderados de dívida.
A orientação reduzida sobre o crescimento do ARR em nuvem é particularmente preocupante para o Baird, já que era um componente central de sua perspectiva otimista anterior para a Informatica. A reavaliação dos analistas alinha-se com os desafios observados e o impacto previsto na trajetória financeira da Informatica.
Em conclusão, o rebaixamento da Informatica pelo Baird para classificação Neutral, junto com um corte substancial no preço-alvo, sugere cautela devido ao desempenho enfraquecido no Q4 e orientação futura reduzida, que contribuíram para uma perspectiva mais incerta para a empresa de gestão de dados.
Em outras notícias recentes, a Informatica Inc . experimentou uma perda significativa de receita em seu relatório do Q4, apesar de superar as estimativas de lucros. A empresa de gestão de dados em nuvem reportou lucro ajustado por ação de 0,41 USD, excedendo a previsão de consenso de 0,38 USD. No entanto, a receita do trimestre foi de 428,3 milhões USD, ficando abaixo dos 456,86 milhões USD antecipados. Esta perda de receita foi atribuída a taxas mais baixas de renovação e durações mais curtas de assinaturas autogerenciadas, o que levou a uma redução de aproximadamente 46 milhões USD no reconhecimento de receita antecipada ano a ano.
Apesar desses desafios, a Receita Recorrente Anual (ARR) de Assinatura em Nuvem da Informatica viu um crescimento de 34% YoY para 827,3 milhões USD no Q4, embora abaixo da orientação em 8,7 milhões USD. Para o ano completo de 2024, as receitas totais da empresa aumentaram 2,8% para 1,64 bilhões USD. Olhando para frente, a Informatica prevê receita para 2025 entre 1,67 bilhões USD e 1,72 bilhões USD, indicando crescimento de cerca de 3,4% no ponto médio. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes relacionados à Informatica.
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