Baird reduz preço-alvo das ações da Meta Platforms para US$ 625

Investing.com — Na quarta-feira, o analista da Baird, Colin Sebastian, ajustou o preço-alvo para as ações da Meta Platforms Inc. (NASDAQ: NASDAQ:META), reduzindo-o para US$ 625 do alvo anterior de US$ 750. Apesar dessa mudança, Sebastian manteve a classificação de Outperform para as ações da empresa. O ajuste reflete uma perspectiva mais conservadora sobre o desempenho financeiro da Meta em meio a desafios mais amplos do mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a Meta mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE", com fundamentos sólidos sustentando sua capitalização de mercado de US$ 1,29 trilhão. O próximo relatório de resultados da empresa está programado para 30 de abril de 2025.

Sebastian destacou a resiliência da plataforma de publicidade da Meta em comparação com outras plataformas digitais durante recessões econômicas, devido às suas capacidades superiores de segmentação, relevância e mensuração. Essa força se reflete na impressionante margem de lucro bruto de 81,68% da Meta e no robusto crescimento de receita de 21,94% ano a ano. No entanto, o envolvimento significativo da Meta com publicidade de marca, sua exposição à região Ásia-Pacífico (APAC) e seu envolvimento com categorias de produtos discricionários sugerem alguma vulnerabilidade. Assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 12 insights adicionais sobre o desempenho financeiro e posição de mercado da Meta.

As previsões financeiras revisadas para a Meta indicam uma diminuição na estimativa de receita para 2025 para US$ 187,5 bilhões, marcando um aumento de 14% ano a ano, abaixo dos US$ 190,5 bilhões projetados anteriormente. Da mesma forma, a estimativa de lucro operacional GAAP foi reduzida para US$ 72,9 bilhões, equivalente a uma margem de 38,9%, ante a estimativa anterior de US$ 74,5 bilhões.

Sebastian observou que é improvável que a Meta reduza suas despesas operacionais abaixo do intervalo orientado, dado o foco da empresa em investimentos em IA/IA Geral e seus laboratórios de realidade. Essas áreas são consideradas críticas para o crescimento e inovação da empresa. Além disso, o potencial de aumento nos custos de infraestrutura devido a novas tarifas também foi um fator nas estimativas revisadas.

O novo preço-alvo de US$ 625 é baseado em uma análise de fluxo de caixa descontado (DCF) de vários anos e uma avaliação prospectiva, fixando a Meta em aproximadamente 20,5 vezes seu lucro por ação (LPA) projetado para 2026 e 15 vezes seu valor empresarial esperado para 2026 em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA). Atualmente negociando a um índice P/L de 20,58, as métricas de avaliação da Meta e análises abrangentes estão disponíveis através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, que fornecem análises aprofundadas de mais de 1.400 ações principais, incluindo comparações com pares e insights de especialistas.

Em outras notícias recentes, a Wolfe Research ajustou seu preço-alvo para a Meta Platforms Inc. para US$ 640 do anterior US$ 730, mantendo a classificação de Outperform. A empresa espera que a receita do primeiro trimestre da Meta atinja o limite superior da orientação da empresa, alinhando-se às expectativas dos investidores. Da mesma forma, a Guggenheim Securities revisou seu preço-alvo para a Meta para US$ 675 de US$ 750, mantendo a classificação de Compra. Este ajuste reflete considerações sobre a demanda dos anunciantes e estratégias de investimento. Ambas as empresas de pesquisa observaram o forte engajamento de usuários da Meta, com aumento do tempo gasto no Facebook e Instagram.

A União Europeia deve anunciar sua decisão sobre se a Apple e a Meta cumpriram a Lei dos Mercados Digitais nas próximas semanas. Isso ocorre após uma extensa investigação sobre possíveis violações de regulamentos destinados a conter a dominância de mercado. Enquanto isso, a Nvidia liderou as ações das 7 Magníficas em uma alta pré-mercado, com a Meta também registrando um aumento de 2,1%. Além disso, a capitalização de mercado da Apple recentemente caiu abaixo da Microsoft, tornando a Microsoft a maior empresa listada do mundo.

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