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Na quinta-feira, o analista do Barclays, Saket Kalia, aumentou o preço-alvo da CyberArk Software (NASDAQ:CYBR) para $450, acima dos $375 anteriores, mantendo a classificação Overweight para a ação. De acordo com dados do InvestingPro, este novo alvo representa o mais alto entre as previsões dos analistas, com a ação atualmente negociando próxima à sua máxima de 52 semanas. A revisão de Kalia segue o anúncio da CyberArk de ter ultrapassado a marca de $1 bilhão em receita recorrente anual (ARR) no quarto trimestre. A nova ARR líquida de aproximadamente $243 milhões superou as expectativas, impulsionada por crescimento orgânico e inorgânico. Dados do InvestingPro mostram um impressionante crescimento de receita de 30,3% nos últimos doze meses, sustentado por robustas margens brutas de 81,1%.
A CyberArk também anunciou a aquisição da Zilla Security, fornecedora de Identity Governance and Administration (IGA), por cerca de $175 milhões, uma movimentação estratégica visando o segmento de mercado menor. Espera-se que esta aquisição complemente as ofertas existentes da CyberArk e potencialmente expanda sua base de clientes.
O otimismo do analista é ainda sustentado pela orientação financeira da CyberArk para o ano fiscal de 2025, que projeta aproximadamente 21% de crescimento ano a ano em ARR e cerca de 23% de margens de fluxo de caixa livre (FCF). Estes números superam as estimativas iniciais do Barclays. Kalia sugere que a contribuição da Zilla Security pode ajudar a mitigar o impacto cambial de aproximadamente $6 milhões na ARR, e ele antecipa expansão contínua das margens após um resultado significativamente superior no ano fiscal de 2024.
O Dia do Analista da CyberArk está programado para 24 de fevereiro, onde a empresa deve discutir estratégias de longo prazo. O Barclays atualizou seu modelo de três anos, estimando que a ARR da CyberArk alcance aproximadamente $1,9 bilhão até o ano fiscal de 2027, representando crescimento de 17-20%. A firma também prevê uma margem de FCF de 25% para o mesmo período. O preço-alvo aumentado de $450 é baseado em aproximadamente 45 vezes o FCF estimado pelo Barclays de quase $494 milhões para o ano fiscal de 2027.
Os comentários de Kalia destacam os desenvolvimentos positivos na CyberArk, incluindo o marco significativo da ARR, a aquisição da Zilla Security e a robusta perspectiva financeira para os próximos anos. O preço-alvo elevado reflete a confiança na trajetória de crescimento da empresa e sua capacidade de navegar por potenciais obstáculos enquanto expande sua presença no mercado.
Em outras notícias recentes, a CyberArk Software tem recebido atenção positiva dos analistas, com Cantor Fitzgerald e Stifel aumentando seus preços-alvo para as ações da empresa. A Cantor Fitzgerald elevou seu preço-alvo de $415 para $445, mantendo a classificação Overweight, enquanto a Stifel aumentou seu alvo para $444 e depois para $450, mantendo a classificação de Compra em ambas as ocasiões. Estes ajustes seguem os impressionantes resultados financeiros da CyberArk, que superaram as estimativas do consenso e demonstraram forte execução nas operações comerciais.
Além disso, a CyberArk adquiriu a Zilla Security, empresa especializada em soluções modernas de Identity Governance and Administration (IGA). Esta movimentação estratégica deve aprimorar a Plataforma de Segurança de Identidade da CyberArk ao integrar as capacidades de IGA baseadas em IA da Zilla, expandindo assim sua capacidade de proteger identidades humanas e não humanas. A aquisição, que custou à CyberArk $165 milhões em dinheiro mais $10 milhões em earn-out vinculados a certas metas, faz parte da estratégia contínua da empresa de proteger cada identidade com controles de privilégios apropriados.
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