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Investing.com - O Barclays iniciou a cobertura da empresa alemã de eletrônica de defesa Hensoldt AG (ETR:HAG) com classificação Equalweight e um preço-alvo de €88,00.
A firma de pesquisa observou que a Hensoldt estabeleceu uma forte posição em radares e optrônica, com sua carteira de pedidos tendo triplicado desde 2019, cobrindo agora três anos de receita. Apesar dessa força, o Barclays indicou que a aceleração do crescimento real levará mais tempo para se materializar em comparação com pares de ciclo curto, devido à longa duração do portfólio da Hensoldt.
O Barclays destacou potenciais desafios de curto prazo, incluindo a integração da ESG e possíveis requisitos adicionais de investimento para capacidade de produção, o que pode limitar a progressão das margens. A análise da firma sugere que a valorização das ações exigiria tanto um crescimento decente na Alemanha quanto ganhos de participação em mercados de exportação antes do esperado.
A firma de pesquisa posicionou sua previsão de receita aproximadamente 8% acima do consenso, antecipando uma atualização das metas da Hensoldt para 2030, que poderá ser anunciada no próximo Dia de Mercados de Capitais em novembro de 2025. O Barclays projeta que as margens de EBITDA alcançarão 20,0% até 2030, em comparação com 18,1% para o ano fiscal de 2024 e a estimativa de consenso de 20,3%.
O Barclays prevê um crescimento de 21% nos lucros da Hensoldt, superando a maioria dos concorrentes, mas observa que esse crescimento provavelmente será mais concentrado no final do período, sugerindo que oportunidades de investimento mais atrativas podem ser encontradas em outros lugares nos próximos 12 meses.
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