Barclays reduz preço-alvo das ações da Wendy’s para US$ 11 devido a desafios contínuos

Investing.com - O Barclays reduziu seu preço-alvo para as ações da Wendy’s (NASDAQ:WEN) de US$ 13,00 para US$ 11,00, mantendo a classificação Equalweight, citando desafios contínuos para a rede de fast-food. A ação atualmente é negociada a US$ 9,97, com queda de 37% no acumulado do ano, embora a análise do InvestingPro sugira que a ação pode estar subvalorizada nos níveis atuais.

A firma de pesquisa observou que o primeiro semestre de 2025 foi particularmente difícil para a Wendy’s, ainda mais do que para o setor mais amplo de restaurantes de serviço rápido. O Barclays espera que esses ventos contrários continuem durante o segundo semestre do ano, com as vendas de julho já mostrando uma desaceleração em relação aos níveis do segundo trimestre, e as comparações do quarto trimestre apresentando o desafio mais difícil do ano. Apesar desses desafios, a empresa mantém um sólido rendimento de dividendos de 5,62% e tem pago dividendos consistentemente por 23 anos consecutivos.

A Wendy’s reduziu recentemente suas projeções para o ano fiscal de 2025 novamente, o que o Barclays descreveu como uma medida prudente, dadas as circunstâncias. As novas mudanças estratégicas da empresa ainda não foram comprovadas, e os franqueados parecem preocupados com a queda na lucratividade.

As recentes mudanças na gestão, incluindo a surpreendente saída do CEO da Wendy’s e do presidente dos EUA, levantam questões sobre potencial volatilidade fundamental e uma redefinição das expectativas. O Barclays reconheceu os esforços do CEO interino para estabilizar o desempenho em meio a esses desafios. Para insights mais profundos sobre a estabilidade da gestão da Wendy’s e métricas de saúde financeira, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes e ProTips adicionais.

Sobre a avaliação, o Barclays observou que a Wendy’s está sendo negociada a aproximadamente 8 vezes o EBITDA estimado para 2026, em comparação com sua média futura de três anos de cerca de 12 vezes e a média do setor de restaurantes de serviço rápido de cerca de 14 vezes (excluindo a Wendy’s). A ação atualmente é negociada a um índice P/L de 10,54x, com métricas de avaliação detalhadas e estimativas de Valor Justo disponíveis através dos relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Wendy’s tem sido objeto de várias avaliações de analistas e desenvolvimentos da empresa. O UBS reduziu seu preço-alvo para a Wendy’s para US$ 11, citando pressões nas vendas e um ambiente macroeconômico desafiador que poderia impactar a visibilidade de crescimento até 2025. Da mesma forma, o TD Cowen também reduziu seu preço-alvo para US$ 11, mantendo uma classificação de Manter devido a preocupações sobre o ambiente do setor afetando a rede de fast-food. A Evercore ISI, no entanto, manteve sua classificação In Line com um preço-alvo de US$ 14, enfatizando a necessidade de forte execução em marketing e inovação no setor de fast-food.

A Loop Capital ajustou seu preço-alvo para US$ 16 de US$ 21, mantendo a classificação de Compra, após relatórios de queda nas vendas comparáveis dos EUA. Em termos de mudanças de liderança, a Wendy’s anunciou a nomeação de Pete Suerken como Presidente de suas operações nos EUA. Suerken, que está na Wendy’s Quality Supply Chain Co-op desde 2021, agora se reportará ao CEO interino Ken Cook. Esses desenvolvimentos ocorrem enquanto a Wendy’s navega em um cenário competitivo de fast-food com vários ajustes estratégicos.

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