Benchmark eleva preço-alvo das ações da Huron Consulting para $165

Na quarta-feira, analistas da Benchmark aumentaram o preço-alvo das ações da Huron Consulting Group (NASDAQ:HURN) de $140 para $165, mantendo a recomendação de Compra. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente negocia próximo ao seu Valor Justo, com três analistas revisando suas estimativas de lucros para cima recentemente. A decisão segue os sólidos resultados do quarto trimestre da Huron e a divulgação de suas projeções para 2025.

A empresa reportou uma aceleração significativa na receita e no crescimento do EBITDA ajustado, atingindo 14,5% e 37,1%, respectivamente. Com uma saúde financeira robusta classificada como "BOA" pelo InvestingPro, as projeções iniciais da Huron para 2025 sugerem estimativas conservadoras, com crescimento médio projetado de receita e EBITDA ajustado de 9% (7,6% orgânico) e 17%, ambos superando as expectativas do consenso.

Analistas da Benchmark enfatizaram o ambiente macroeconômico favorável, especialmente no setor de saúde, que pode se beneficiar de possíveis mudanças nos modelos de reembolso clínico, ajustes no financiamento do NIH para pesquisa, elegibilidade mais rigorosa do Medicaid e modificações no status de isenção fiscal para certas organizações.

As projeções da Huron também indicaram uma expansão da margem EBITDA ajustada de 70 a 120 pontos base. Espera-se que essa melhoria seja impulsionada por diversos fatores, incluindo iniciativas de precificação, gestão rigorosa de despesas, eficiências derivadas da inteligência artificial, uso de plataforma global de entrega e incentivos de remuneração de consultores vinculados a metas de margem.

O fluxo de caixa livre da empresa teve um aumento substancial em 2024, subindo para $168 milhões de $100 milhões. Essa força financeira permitiu à Huron reduzir dívidas, recomprar 1,2 milhão de ações e investir na Axia Consulting. A meta de EBITDA ajustado para 2025 de 14%-14,5% está alinhada com a faixa de margem de dois dígitos estabelecida durante o Dia do Investidor da Huron no início de 2022, quando sua margem EBITDA ajustada dos últimos doze meses estava em 10,5%.

Olhando adiante, a administração da Huron agendou outro Dia do Investidor para 25 de março, onde se espera que sejam compartilhados mais detalhes sobre o plano estratégico e metas financeiras para os próximos anos. A empresa tem recomprado ativamente suas ações enquanto mantém níveis moderados de dívida, demonstrando forte gestão financeira. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Huron, incluindo 7 ProTips adicionais e análise abrangente, confira o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Huron Consulting Group Inc. reportou um forte quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com lucro por ação (LPA) de $1,90, comparado aos $1,52 previstos. A receita da empresa também excedeu as projeções, atingindo $399,31 milhões contra os $379,99 milhões antecipados. Para o ano completo de 2024, a Huron alcançou receitas recordes de $1,49 bilhão, marcando um aumento de 9,1% em relação ao ano anterior. Para 2025, a empresa projeta receitas entre $1,58 bilhão e $1,66 bilhão, com taxa de crescimento esperada de 9% no ponto médio. Adicionalmente, a Huron prevê uma margem EBITDA ajustada entre 14% e 14,5%, e um LPA ajustado variando de $6,80 a $7,60.

Em termos de movimentos estratégicos, a Huron recentemente completou a aquisição da Axia Consulting, que deve contribuir significativamente para o crescimento do segmento comercial da empresa em 2025. A aquisição alinha-se com o foco da Huron em expandir suas capacidades digitais e ofertas de gestão da cadeia de suprimentos. A empresa também se desfez de seu negócio Studer Education, que atendia principalmente o mercado de educação K-12, para melhor alinhar seus recursos com áreas de foco estratégico. Apesar dos desafios nos setores de saúde e educação, o portfólio diversificado e as aquisições estratégicas da Huron têm sustentado seu desempenho robusto, com forte demanda em seus segmentos de saúde, educação e comercial.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.