Benchmark mantém recomendação de compra para ações da Rivian após resultados do 2º tri

Publicado 06.08.2025, 12:29
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Investing.com - A Benchmark reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 18,00 para a Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN) após o relatório de lucros do segundo trimestre da fabricante de veículos elétricos. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para RIVN variam de US$ 7,05 a US$ 21,00, com a ação atualmente negociando próxima aos níveis de Valor Justo.

A Rivian reportou receita de US$ 1,3 bilhão no 2º tri, alinhada com as estimativas de consenso e superando a projeção da Benchmark de US$ 1,1 bilhão. A empresa registrou um lucro bruto de US$ (206) milhões, abaixo da previsão da Benchmark de US$ (135) milhões, o que a firma atribuiu ao menor volume de produção e à subabsorção de custos fixos. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 3,44 e possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, embora continue enfrentando desafios com margens de lucro bruto negativas de -4,31%.

A administração reafirmou as expectativas de um modesto lucro bruto de equilíbrio para o ano inteiro, consistente com o modelo da Benchmark. A orientação da Rivian para o ano fiscal de 2025 inclui 40.000-46.000 entregas de veículos, enquanto a Benchmark projeta 41.500 entregas.

A empresa também projeta uma perda ajustada de EBITDA de US$ 2,0-US$ 2,25 bilhões e despesas de capital de US$ 1,8-US$ 1,9 bilhão para o ano completo de 2025.

Apesar de reconhecer as incertezas macroeconômicas e políticas de curto prazo, a Benchmark expressou confiança na melhoria da eficiência operacional da Rivian e acredita que o lançamento do R2 planejado para 2026 posiciona a empresa para escalar rumo à lucratividade a longo prazo.

Em outras notícias recentes, a Rivian Automotive Inc reportou receita no segundo trimestre de US$ 1,303 bilhão, ligeiramente acima das expectativas dos analistas de US$ 1,290 bilhão, auxiliada por preços médios de venda mais altos. O segmento de software e serviços da empresa também registrou crescimento, aumentando para US$ 376,0 milhões de US$ 318,0 milhões no período anterior. Apesar desses números positivos de receita, o EBITDA trimestral da Rivian ficou 35% abaixo das estimativas de consenso, como destacado pela Bernstein, que reiterou sua classificação de Underperform devido ao aumento dos custos de tarifas e à diminuição das receitas de créditos de emissão.

A Cantor Fitzgerald manteve uma classificação Neutra para a Rivian, observando as parcerias vantajosas da empresa com Amazon e Volkswagen, mas expressando preocupações sobre a orientação de entregas. Enquanto isso, a Mizuho ajustou seu preço-alvo para a Rivian para US$ 12, citando preocupações com o crescimento de veículos elétricos, com entregas de veículos mostrando uma queda de 23% ano a ano. A Wedbush reduziu seu preço-alvo para US$ 16, mantendo uma classificação de Outperform apesar dos ventos contrários no setor de veículos elétricos. A Needham também reduziu seu preço-alvo para US$ 14, refletindo uma perspectiva de demanda mais cautelosa e uma orientação ampliada de perda ajustada de EBITDA para 2025.

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