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Na segunda-feira, analistas da Benchmark mantiveram sua recomendação neutra para a PENN Entertainment Inc (NASDAQ:PENN), destacando o desempenho misto da empresa no quarto trimestre de 2024. Com receita anual de $6,58 bilhões e capitalização de mercado de $3,2 bilhões, o segmento de varejo da PENN mostrou resiliência com demanda estável e competição limitada, ajudando a equilibrar as finanças da empresa apesar dos desafios contínuos em sua divisão Interactive. De acordo com dados do InvestingPro, o beta da ação de 2,19 indica volatilidade significativa de preço, exigindo consideração cuidadosa dos investidores.
O segmento Interactive da PENN, particularmente o ESPN BET, continuou enfrentando dificuldades, com desempenho abaixo do esperado em um mercado competitivo. Operando com índice de dívida/patrimônio de 3,69, a empresa enfrenta obrigações financeiras significativas enquanto trabalha para melhorar a lucratividade. Por outro lado, o Hollywood iCasino demonstrou resultados iniciais promissores, capturando mais mercado na Pennsylvania e Michigan. Analistas esperam que o próximo lançamento independente do Hollywood iCasino em vários estados atraia novos usuários e contribua para o crescimento da receita, com preços-alvo variando de $18,50 a $30.
A empresa também aguarda diversos eventos importantes que podem atuar como catalisadores de crescimento. Estes incluem a reabertura do Hollywood Joliet como novo cassino terrestre no final de 2025 após fechamento temporário, as aberturas de novas instalações em Aurora, Columbus e M Resort no início de 2026, expansão para o mercado de Alberta e foco estratégico na redução de perdas no segmento Interactive.
Além desses desenvolvimentos, a administração da PENN anunciou um significativo programa de recompra de ações de $350 milhões, sinalizando confiança nas perspectivas futuras da empresa e compromisso em entregar valor aos acionistas.
Investidores observarão atentamente como essas iniciativas impactarão o desempenho da PENN nos próximos meses, enquanto a empresa busca fortalecer sua posição nos setores de jogos de varejo e interativos. A análise do InvestingPro indica que as ações da PENN estão atualmente negociando próximas ao seu Valor Justo, com insights adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que oferece análise aprofundada desta e outras 1.400+ ações americanas.
Em outras notícias recentes, a PENN Entertainment Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou lucro por ação (LPA) de -0,44, abaixo dos -0,29 esperados, e receita de $1,4 bilhões contra previsão de $1,69 bilhões. Após o relatório de resultados, analistas da Needham ajustaram seu preço-alvo para PENN para $25, mantendo recomendação de Compra, enquanto a Stifel aumentou seu alvo para $22, mantendo recomendação neutra. A Canaccord Genuity também manteve recomendação de Compra com alvo de $28, observando resultados sólidos no quarto trimestre impulsionados pela diversidade geográfica e engajamento na plataforma digital.
A orientação da empresa para o ano fiscal de 2025 alinhou-se com as expectativas do mercado para o varejo, mas indicou perdas maiores que o esperado no segmento interativo. A PENN visa alcançar o ponto de equilíbrio em seu segmento digital até o final de 2025, com seu primeiro trimestre lucrativo previsto para o Q4. A administração reconheceu o progresso mais lento de sua plataforma ESPN Bet e indicou possíveis revisões na estrutura de custos se avanços significativos não forem feitos este ano. A PENN também está avançando com planos de expansão física, incluindo o Hollywood Casino Joliet, com abertura prevista para o quarto trimestre de 2025.
Em geral, analistas de empresas como Needham, Stifel e Canaccord Genuity destacaram os desafios e oportunidades enfrentados pela PENN, enfatizando a importância de sua parceria com a Disney e o potencial de crescimento em suas ofertas interativas.
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