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Investing.com — Na sexta-feira, o analista da Benchmark, Bill Sutherland, ajustou o preço-alvo para a RCM Technologies (NASDAQ:RCMT) para US$ 30, abaixo dos US$ 37 anteriores, enquanto ainda recomenda as ações como Compra. A revisão segue os resultados do quarto trimestre da RCM Technologies, que não atenderam às expectativas, embora a empresa mantenha uma perspectiva positiva. De acordo com dados do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas, apesar de terem caído mais de 30% no acumulado do ano. A empresa projeta um crescimento de EBITDA ajustado de baixo dois dígitos para o ano de 2025, com base em seu EBITDA atual de US$ 23,54 milhões.
O lucro bruto menor no quarto trimestre deveu-se principalmente às margens reduzidas em Serviços de Engenharia, atribuídas a uma maior proporção de projetos de margem mais baixa e a dois problemas singulares. Apesar desses contratempos, a RCM Technologies está observando crescimento em novos negócios em todos os segmentos, mantendo uma saudável margem de lucro bruto de 28,66%. O setor de Saúde Especializada, em particular, deve alcançar um crescimento de receita superior a 15% com clientes da Educação nos anos letivos de 2024-25 e 2025-26, impulsionado por expansões de distritos escolares.
No segmento de Engenharia, o impulso em Serviços de Energia é robusto, e o setor Aeroespacial e de Defesa está testemunhando um renascimento em seu pipeline de negócios e atividades de recrutamento. A posição de caixa da empresa melhorou no quarto trimestre, beneficiando-se de uma diminuição nos dias de vendas pendentes (DSO). Espera-se que essa tendência ascendente no fluxo de caixa continue até 2025.
O preço-alvo revisado de Sutherland de US$ 30 é baseado em um modelo mais conservador para o ano de 2025. Este alvo sugere um índice preço-lucro (P/L) de 12,8x e um índice valor da empresa para EBITDA (EV/EBITDA) de 10,5x. As métricas atuais do InvestingPro mostram as ações negociando a um P/L de 8,9x e EV/EBITDA de 6,55x, indicando potencial oportunidade de valor. Esses múltiplos representam um desconto em comparação com a mediana dos pares da RCM Technologies, o que o analista acredita compensar a liquidez relativamente menor da empresa. Para insights mais profundos sobre a avaliação da RCMT e oito dicas exclusivas adicionais do ProTips, considere acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a RCM Technologies reportou resultados financeiros mistos para o Q4 de 2024. A empresa ficou aquém das expectativas de lucros com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,49, perdendo os US$ 0,81 previstos por 39,5%. No entanto, a receita superou ligeiramente as projeções, chegando a US$ 76,91 milhões em comparação com os US$ 76,27 milhões antecipados. Apesar da superação da receita, a lucratividade da empresa foi impactada pelo aumento das despesas de SG&A e redução do EBITDA ajustado, que caiu de US$ 8,9 milhões no Q4 de 2023 para US$ 6,3 milhões. As reações dos analistas foram mistas, com alguns expressando preocupações sobre a significativa perda de LPA, enquanto outros observaram as iniciativas estratégicas da empresa em IA e serviços de energia como potenciais impulsionadores de crescimento. A liderança da empresa permanece otimista sobre 2025, visando um crescimento trimestral de EBITDA ajustado de baixo dois dígitos. Esses desenvolvimentos refletem desafios e oportunidades contínuos para a RCM Technologies enquanto navega por obstáculos operacionais e explora áreas de crescimento estratégico.
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